صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۹,۷۲۷,۴۵۰ | ۸۵.۱۴ % | ۱,۰۲۵,۴۷۲ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۵۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۳۶ | ۰.۲۷ % | ۳,۵۶۹ | ۰.۰۳ % | ۵۸۴,۰۶۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۹,۷۰۵,۱۲۱ | ۸۵.۲۴ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۶ | ۰.۲۷ % | ۷۵,۲۹۱ | ۰.۶۶ % | ۴۹۸,۷۳۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۹,۷۰۵,۱۲۱ | ۸۵.۲۳ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۰۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۶ | ۰.۲۷ % | ۷۶,۸۸۰ | ۰.۶۸ % | ۴۹۸,۷۳۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۹,۷۰۵,۱۲۱ | ۸۲.۲۳ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۷۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۷ | ۰.۲۶ % | ۴۹۱,۴۷۶ | ۴.۱۶ % | ۴۹۸,۷۳۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۹,۷۵۸,۲۵۴ | ۸۲.۵۸ % | ۱,۰۳۵,۲۴۰ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۹ | ۰.۲۶ % | ۳,۵۹۴ | ۰.۰۳ % | ۹۶۰,۶۷۵ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۹,۷۰۴,۴۹۳ | ۸۵.۵۷ % | ۱,۰۲۴,۸۸۹ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۰۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۲۰ | ۰.۳۶ % | ۸۸,۹۶۰ | ۰.۷۸ % | ۴۵۴,۱۰۴ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۹,۵۶۹,۸۸۴ | ۸۵.۶۸ % | ۱,۰۱۰,۸۳۲ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۶۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۵۲ | ۰.۳۴ % | ۲۳,۵۵۲ | ۰.۲۱ % | ۴۹۶,۹۸۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۹,۵۶۹,۸۸۴ | ۸۵.۷۳ % | ۱,۰۱۰,۸۳۲ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۴۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۵۱ | ۰.۳۴ % | ۱۷,۰۸۳ | ۰.۱۵ % | ۴۹۶,۹۸۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۹,۶۲۹,۰۲۴ | ۸۶.۱۶ % | ۱,۰۰۴,۴۳۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۳۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۵ | ۰.۳ % | ۲۶,۱۰۸ | ۰.۲۳ % | ۴۵۱,۹۲۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۹,۶۲۹,۰۲۴ | ۸۶.۱۶ % | ۱,۰۰۴,۴۳۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۲۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۵ | ۰.۳ % | ۲۶,۱۱۵ | ۰.۲۳ % | ۴۵۱,۹۲۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |