صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۲,۷۵۴,۰۱۱ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۲۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۱۱۶ | ۰.۳۵ % | ۲۶۰,۶۰۳ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲,۷۵۲,۲۷۳ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۷۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۹۷۹ | ۰.۳۸ % | ۲۵۴,۰۷۱ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۲,۷۵۲,۵۸۰ | ۸۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۳۰ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۶۰ | ۰.۳۴ % | ۲۴۵,۹۸۵ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۲,۷۶۳,۰۰۹ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۱۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۶,۲۷۶ | ۰.۲ % | ۲۴۲,۹۱۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۲,۷۶۵,۶۱۳ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۴۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۲,۶۹۲ | ۰.۴ % | ۲۴۲,۷۷۴ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۲,۷۸۰,۱۵۶ | ۸۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۶۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۶,۲۷۵ | ۰.۵۲ % | ۲۲۸,۹۶۶ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۲,۷۸۰,۱۵۶ | ۸۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۶۰۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۶,۲۷۶ | ۰.۵۲ % | ۲۲۸,۹۶۶ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۲,۷۸۰,۱۵۶ | ۸۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۵۲ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۶,۲۷۷ | ۰.۵۲ % | ۲۲۸,۹۶۶ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۲,۷۸۷,۰۵۵ | ۸۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۰۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۹۰,۷۱۳ | ۲.۸۸ % | ۱۴۲,۴۵۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۲,۷۷۱,۳۰۹ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۷۲ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۱۱ | ۲.۶۹ % | ۱,۵۲۹ | ۰.۰۵ % | ۱۴۲,۰۶۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |