صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۷,۶۴۱,۳۹۱ | ۵۹.۰۹ % | ۱,۴۵۷,۴۶۱ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۷ | ۰.۱۶ % | ۹۱۴,۴۱۳ | ۷.۰۷ % | ۲,۸۹۳,۳۸۷ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۷,۷۳۶,۸۰۹ | ۵۲.۰۶ % | ۱,۴۴۵,۲۶۳ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۸۵۰,۳۴۵ | ۱۹.۱۸ % | ۲,۸۰۶,۵۱۳ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۷,۷۶۵,۵۵۰ | ۵۳.۸۶ % | ۱,۲۵۶,۷۳۷ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۶ | ۰.۱۶ % | ۲,۸۴۶,۱۰۰ | ۱۹.۷۴ % | ۲,۵۲۸,۱۶۱ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸,۹۰۵,۱۰۱ | ۶۲.۲۴ % | ۱,۸۲۱,۴۸۶ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۳۵,۷۰۵ | ۱۰.۰۳ % | ۲,۱۲۳,۵۴۱ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۹,۰۷۶,۵۵۰ | ۶۳.۷۸ % | ۱,۸۲۸,۴۵۴ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۶۷,۳۲۱ | ۹.۶۱ % | ۱,۸۸۹,۱۳۰ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۹,۰۷۶,۵۵۰ | ۶۳.۸۱ % | ۱,۸۲۸,۴۵۴ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۶۱,۷۷۶ | ۹.۵۷ % | ۱,۸۸۹,۱۳۰ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۹,۰۷۶,۵۵۰ | ۶۳.۸۱ % | ۱,۸۲۸,۴۵۴ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۶۱,۶۱۰ | ۹.۵۷ % | ۱,۸۸۹,۱۳۰ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹,۱۸۹,۳۱۵ | ۶۵.۰۵ % | ۱,۸۲۰,۳۱۶ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۷۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۳۰,۱۵۹ | ۱۰.۱۲ % | ۱,۵۷۰,۵۰۸ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۹,۳۰۱,۸۳۶ | ۶۶.۳ % | ۱,۸۰۶,۳۰۲ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۳ | ۰.۴۳ % | ۱,۳۸۲,۹۱۹ | ۹.۸۶ % | ۱,۴۷۸,۳۶۷ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۹,۴۴۵,۴۱۸ | ۶۸.۰۶ % | ۱,۷۴۸,۴۷۵ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۵۴,۹۲۱ | ۸.۳۲ % | ۱,۵۰۸,۹۶۵ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |