صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۱۰,۴۷۷,۸۲۰ | ۸۵.۵۶ % | ۱,۳۶۰,۳۵۲ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۹ | ۰.۱۸ % | ۱۲۲,۷۴۰ | ۱ % | ۲۳۴,۲۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۱۰,۴۷۷,۸۲۰ | ۸۵.۵۶ % | ۱,۳۶۰,۳۵۲ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۶۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۹ | ۰.۱۸ % | ۱۲۲,۷۲۱ | ۱ % | ۲۳۴,۲۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱۰,۴۸۸,۸۶۹ | ۸۵.۱۷ % | ۱,۳۶۹,۱۰۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۵۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۷ | ۰.۱۸ % | ۱۶۳,۲۹۱ | ۱.۳۳ % | ۲۴۲,۳۴۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱۰,۴۸۸,۸۶۹ | ۸۵.۱۷ % | ۱,۳۶۹,۱۰۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۳۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۷ | ۰.۱۸ % | ۱۶۳,۲۷۲ | ۱.۳۳ % | ۲۴۲,۳۴۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۱۰,۴۸۸,۸۶۹ | ۸۵.۱۷ % | ۱,۳۶۹,۱۰۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۴ | ۰.۱۸ % | ۱۶۳,۲۵۴ | ۱.۳۳ % | ۲۴۲,۳۴۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۱۰,۵۰۵,۱۱۳ | ۸۵.۱۳ % | ۱,۳۷۲,۴۱۷ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۴ | ۰.۱۸ % | ۱۵۸,۰۸۹ | ۱.۲۸ % | ۲۵۲,۷۲۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۱۰,۵۱۰,۸۱۳ | ۸۵.۱۶ % | ۱,۳۷۵,۷۱۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۰۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۴ | ۰.۱۸ % | ۱۷۰,۳۹۸ | ۱.۳۸ % | ۲۳۴,۵۶۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۱۰,۵۳۲,۳۶۸ | ۸۵.۵۴ % | ۱,۳۷۵,۶۲۷ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۹۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۴ | ۰.۱۸ % | ۱۱۵,۲۵۰ | ۰.۹۴ % | ۲۳۷,۶۰۳ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۱۰,۵۳۵,۳۶۵ | ۸۶.۳۳ % | ۱,۴۰۶,۳۶۷ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۷۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۰ | ۰.۱۹ % | ۵۶,۳۷۸ | ۰.۴۶ % | ۱۵۳,۴۰۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۱۰,۱۰۲,۹۴۷ | ۸۵.۲۶ % | ۱,۴۰۸,۸۰۳ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۷ | ۰.۱۹ % | ۶۸,۸۲۶ | ۰.۵۸ % | ۲۱۷,۵۸۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |