صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۶۸ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۲۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۹۸ | ۴.۹۹ % | ۱,۰۹۶,۳۷۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۶۸ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۲۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۶۵۰ | ۴.۹۴ % | ۱,۰۹۹,۵۵۰ | ۱۵.۹۴ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۶۸ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۱۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۶۵۰ | ۴.۹۴ % | ۱,۰۹۹,۳۱۳ | ۱۵.۹۴ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۷۲ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۶۵۶ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۹۸,۷۸۸ | ۱۵.۹۴ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۶.۰۳ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۹۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۶۲۷ | ۴.۹ % | ۱,۰۵۲,۸۹۳ | ۱۵.۳۸ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۶.۰۳ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۴۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۴۵ | ۴.۸۹ % | ۱,۰۵۲,۶۷۳ | ۱۵.۳۸ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۶.۰۸ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۴۳۳ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۷۹۸ | ۵.۱۳ % | ۷۸۸,۶۹۵ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۹۱۶,۶۳۹ | ۲۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۳.۲۵ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۴۹۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۵۱۵ | ۴.۷۳ % | ۱,۰۲۸,۳۴۸ | ۱۴.۱۱ % | ۲,۱۳۴,۱۹۵ | ۲۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۳۸.۱۷ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۴۸۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۰,۳۳۸ | ۵.۳۳ % | ۹۴۴,۵۵۵ | ۱۱.۴۴ % | ۳,۰۹۱,۵۷۶ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۳.۰۵ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۰۴۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۶۵۲ | ۵.۵۱ % | ۱,۰۸۲,۶۰۳ | ۱۴.۷۹ % | ۲,۰۵۴,۹۱۵ | ۲۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |