صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۴,۶۵۷,۷۹۲ | ۳۶.۱ % | ۵۷۰,۵۱۹ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۵۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۷۲ | ۲.۱۲ % | ۱,۹۹۷,۶۲۲ | ۱۵.۴۸ % | ۵,۳۱۸,۱۵۲ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۴,۷۲۰,۹۵۷ | ۳۷.۲۶ % | ۵۵۷,۱۴۹ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۱۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۶۶ | ۲.۲۶ % | ۱,۴۴۶,۲۲۳ | ۱۱.۴۲ % | ۵,۵۷۲,۵۷۱ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۴,۵۵۲,۸۹۸ | ۳۵.۷ % | ۴۳۵,۴۶۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۷۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۵۳ | ۱.۶۵ % | ۱,۷۴۳,۴۸۸ | ۱۳.۶۷ % | ۵,۷۲۵,۲۰۳ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۴,۵۱۸,۷۶۶ | ۳۴.۷۵ % | ۴۱۸,۵۲۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۳۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۳۴۸ | ۳.۰۲ % | ۱,۹۲۸,۲۶۴ | ۱۴.۸۳ % | ۵,۶۵۸,۳۵۲ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۴,۵۱۸,۷۶۶ | ۳۴.۸۲ % | ۴۱۸,۵۲۸ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۰۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۳۴۸ | ۳.۰۲ % | ۱,۹۰۴,۳۴۹ | ۱۴.۶۷ % | ۵,۶۵۸,۳۵۲ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۴,۵۱۸,۷۶۶ | ۳۴.۹۴ % | ۴۱۸,۵۲۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۶۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۴۳ | ۱.۴۶ % | ۲,۰۶۱,۱۳۹ | ۱۵.۹۴ % | ۵,۶۵۸,۳۵۲ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۴,۴۲۳,۹۱۱ | ۳۵.۹ % | ۴۱۶,۷۳۹ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۲۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۹۴۳ | ۲.۷۷ % | ۱,۴۹۳,۹۳۳ | ۱۲.۱۲ % | ۵,۵۶۲,۳۲۷ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۴,۳۳۹,۲۳۰ | ۳۴.۶۳ % | ۲۷۹,۰۳۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۴۶۰ | ۲.۴۴ % | ۲,۰۳۵,۱۶۱ | ۱۶.۲۴ % | ۵,۴۸۶,۵۸۱ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۴,۲۸۰,۱۴۶ | ۳۴.۱۹ % | ۳۱۰,۸۳۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۵۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۳۵۸ | ۲.۴۳ % | ۱,۹۳۵,۵۷۵ | ۱۵.۴۶ % | ۵,۶۰۳,۷۶۶ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۴,۲۷۸,۵۲۹ | ۳۴.۷۴ % | ۲۷۲,۰۳۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۱۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۸۹۸ | ۲.۴۸ % | ۱,۵۸۵,۸۸۱ | ۱۲.۸۸ % | ۵,۷۹۰,۱۰۰ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |