صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۲,۷۵۵,۷۵۹ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۷۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۱۲ % | ۲,۰۸۰ | ۰.۰۷ % | ۱۴۱,۶۱۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۲,۷۵۵,۷۵۹ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۰۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۱ | ۰.۱۲ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۰۷ % | ۱۴۱,۶۱۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۲,۷۵۴,۹۷۷ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۲۴ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۳,۷۶۶ | ۰.۱۲ % | ۱۴۱,۵۶۶ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۲,۷۶۲,۵۳۹ | ۹۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۷۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۵,۳۶۲ | ۰.۱۸ % | ۱۴۶,۴۰۳ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۲,۷۷۹,۴۸۶ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۰۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۲,۸۶۷ | ۰.۰۹ % | ۱۵۴,۷۱۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۲,۷۹۰,۸۲۷ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۴۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۹۵۷ | ۰.۳۹ % | ۱۵۲,۴۴۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۲,۷۹۰,۸۲۷ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۷۷ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۹۵۸ | ۰.۳۹ % | ۱۵۲,۴۴۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۲,۷۹۰,۸۲۷ | ۹۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۱۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۹۵۹ | ۰.۳۹ % | ۱۵۲,۴۴۷ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۲,۷۷۸,۶۹۰ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۵۷ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۸۵۷ | ۰.۴۵ % | ۱۴۴,۷۰۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲,۷۷۸,۶۹۰ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۹۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۸۱۵ | ۰.۴۵ % | ۱۴۴,۷۰۴ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |