صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۷,۹۱۸,۴۱۱ | ۵۸.۹ % | ۱,۴۵۱,۰۸۰ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۳ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۱۶,۷۲۸ | ۸.۳۱ % | ۲,۹۳۳,۰۲۸ | ۲۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۷,۹۲۰,۹۵۰ | ۶۱.۰۳ % | ۱,۴۶۰,۳۵۵ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۵ | ۰.۰۹ % | ۶۸۰,۱۳۴ | ۵.۲۴ % | ۲,۹۰۰,۱۸۵ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۷,۷۸۹,۸۰۲ | ۶۰.۶۹ % | ۱,۴۶۰,۸۱۹ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۶ | ۰.۰۹ % | ۶۷۹,۹۵۹ | ۵.۳ % | ۲,۸۸۸,۶۲۶ | ۲۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۷,۷۱۸,۰۲۱ | ۶۰.۰۳ % | ۱,۴۷۲,۷۰۹ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۱ % | ۶۷۹,۷۸۴ | ۵.۲۹ % | ۲,۹۶۸,۴۰۵ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۷,۷۱۸,۰۲۱ | ۶۰.۰۶ % | ۱,۴۷۲,۷۰۹ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۱ % | ۶۷۴,۲۳۲ | ۵.۲۵ % | ۲,۹۶۸,۴۰۵ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۷,۷۱۸,۰۲۱ | ۶۰.۰۶ % | ۱,۴۷۲,۷۰۹ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۹ | ۰.۱ % | ۶۷۴,۰۵۸ | ۵.۲۵ % | ۲,۹۶۸,۴۰۵ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۷,۶۴۱,۳۹۱ | ۵۹.۰۹ % | ۱,۴۵۷,۴۶۱ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۷ | ۰.۱۶ % | ۹۱۴,۴۱۳ | ۷.۰۷ % | ۲,۸۹۳,۳۸۷ | ۲۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۷,۷۳۶,۸۰۹ | ۵۲.۰۶ % | ۱,۴۴۵,۲۶۳ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۷ | ۰.۱۴ % | ۲,۸۵۰,۳۴۵ | ۱۹.۱۸ % | ۲,۸۰۶,۵۱۳ | ۱۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۷,۷۶۵,۵۵۰ | ۵۳.۸۶ % | ۱,۲۵۶,۷۳۷ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۶۶ | ۰.۱۶ % | ۲,۸۴۶,۱۰۰ | ۱۹.۷۴ % | ۲,۵۲۸,۱۶۱ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸,۹۰۵,۱۰۱ | ۶۲.۲۴ % | ۱,۸۲۱,۴۸۶ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۳۵,۷۰۵ | ۱۰.۰۳ % | ۲,۱۲۳,۵۴۱ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |