صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۶,۲۷۹,۳۸۴ | ۶۹.۳۶ % | ۷۱۹,۵۶۸ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۵۶ | ۰.۴۴ % | ۷۵۸,۳۲۷ | ۸.۳۸ % | ۱,۲۵۵,۳۲۶ | ۱۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۶,۲۱۴,۴۴۳ | ۶۹.۳۲ % | ۷۱۲,۴۹۵ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۰ | ۰.۱ % | ۸۰۰,۵۰۱ | ۸.۹۳ % | ۱,۲۲۸,۳۳۹ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۶,۲۱۴,۴۴۳ | ۶۹.۳۶ % | ۷۱۲,۴۹۵ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۰ | ۰.۱ % | ۷۹۵,۱۳۱ | ۸.۸۷ % | ۱,۲۲۸,۳۳۹ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۶,۲۱۴,۴۴۳ | ۶۹.۳۶ % | ۷۱۲,۴۹۵ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۷۰ | ۰.۱ % | ۷۹۵,۱۴۰ | ۸.۸۷ % | ۱,۲۲۸,۳۳۹ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۶,۱۸۲,۸۲۸ | ۶۹.۲ % | ۷۰۷,۶۷۷ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۳ | ۰.۰۵ % | ۷۷۴,۸۱۵ | ۸.۶۷ % | ۱,۲۶۴,۱۰۴ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۶,۲۷۷,۲۱۹ | ۷۱.۳۹ % | ۵۰۷,۴۰۸ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۳۳ | ۰.۲۸ % | ۶۵۴,۵۰۱ | ۷.۴۴ % | ۱,۳۲۸,۵۵۴ | ۱۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۶,۱۶۴,۸۳۸ | ۶۰.۰۵ % | ۵۱۴,۱۴۵ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۴۹ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۴۷,۳۰۱ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۱۶۹,۹۴۳ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۶,۲۰۸,۸۱۷ | ۶۰.۰۶ % | ۵۱۷,۳۷۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۵ % | ۲,۴۴۸,۴۳۱ | ۲۳.۶۹ % | ۱,۱۳۶,۱۶۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۶,۱۰۷,۶۱۲ | ۵۹.۵۵ % | ۵۲۴,۲۹۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۴۶۲,۲۹۸ | ۲۴.۰۱ % | ۱,۱۳۶,۲۴۹ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۶,۱۰۷,۶۱۲ | ۵۹.۵۸ % | ۵۲۴,۲۹۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۴۵۶,۹۲۵ | ۲۳.۹۷ % | ۱,۱۳۶,۲۴۹ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |