لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/12 | 1,272,336 | 1,270,776 | 1,270,776 | 0 | 0 | 20,179,701 | 761,532 | 12,425,733 | 6,151,949 | 7,817,751,963,924 |
| 2 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/11 | 1,280,715 | 1,279,350 | 1,279,350 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,664,201 | 6,913,481 | 8,844,761,445,115 |
| 3 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/10 | 1,285,739 | 1,284,367 | 1,284,367 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,664,201 | 6,913,481 | 8,879,444,926,874 |
| 4 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/09 | 1,279,084 | 1,277,468 | 1,277,468 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,664,201 | 6,913,481 | 8,831,748,033,545 |
| 5 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/08 | 1,278,790 | 1,277,174 | 1,277,174 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,664,201 | 6,913,481 | 8,829,717,993,322 |
| 6 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/07 | 1,278,863 | 1,277,247 | 1,277,247 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,664,201 | 6,913,481 | 8,830,225,546,382 |
| 7 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/06 | 1,272,983 | 1,271,371 | 1,271,371 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,664,201 | 6,913,481 | 8,789,596,314,016 |
| 8 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/05 | 1,281,268 | 1,279,649 | 1,279,649 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,664,201 | 6,913,481 | 8,846,827,596,975 |
| 9 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/04 | 1,256,372 | 1,254,788 | 1,254,788 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,664,201 | 6,913,481 | 8,674,954,728,040 |
| 10 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/03 | 1,246,003 | 1,244,427 | 1,244,427 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,664,201 | 6,913,481 | 8,603,321,652,295 |
| 11 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/02 | 1,232,986 | 1,231,426 | 1,231,426 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,664,201 | 6,913,481 | 8,513,442,311,602 |
| 12 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/09/01 | 1,232,689 | 1,231,129 | 1,231,129 | 0 | 0 | 20,179,701 | 13,948 | 11,664,201 | 6,913,481 | 8,511,387,187,204 |
| 13 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/30 | 1,233,435 | 1,231,878 | 1,231,878 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,650,253 | 6,927,429 | 8,533,748,979,572 |
| 14 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/29 | 1,229,541 | 1,227,992 | 1,227,992 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,650,253 | 6,927,429 | 8,506,826,464,973 |
| 15 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/28 | 1,214,535 | 1,213,011 | 1,213,011 | 0 | 0 | 20,179,701 | 1,102,357 | 11,650,253 | 6,927,429 | 8,403,047,515,520 |
| 16 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/27 | 1,230,083 | 1,228,790 | 1,228,790 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,866,918,904,901 |
| 17 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/26 | 1,234,355 | 1,233,054 | 1,233,054 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,901,163,521,198 |
| 18 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/25 | 1,217,557 | 1,216,274 | 1,216,274 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,766,420,465,667 |
| 19 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/24 | 1,217,304 | 1,216,021 | 1,216,021 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,764,389,111,774 |
| 20 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/23 | 1,217,367 | 1,216,084 | 1,216,084 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,764,895,356,212 |