لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/04/05 | 1,914,692 | 1,912,953 | 1,912,953 | 0 | 0 | 30,658,844 | 0 | 23,484,390 | 5,572,435 | 10,659,807,231,938 |
| 2 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/04/05 | 999,050 | 996,659 | 996,659 | 0 | 0 | 40,150 | 0 | 0 | 40,150 | 40,015,848,856 |
| 3 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/04/05 | 281,613 | 281,613 | 281,613 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 28,161,295 |
| 4 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/04/05 | 1,261,270 | 1,259,931 | 1,259,931 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 790,000 | 2,189,840 | 2,759,046,502,318 |
| 5 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/04/05 | 1,200,641 | 1,199,112 | 1,199,112 | 0 | 0 | 76,422 | 0 | 32,211 | 44,211 | 53,013,951,777 |
| 6 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/04/05 | 5,986,175 | 5,985,124 | 5,985,124 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 107,259,400,203 |
| 7 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/04/05 | 66,187,514 | 66,156,702 | 66,156,702 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 321,653,885,311 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/04/05 | 1,016,519 | 1,015,609 | 1,015,609 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 57,341,308,270 |
| 9 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/04/05 | 44,797,969 | 44,797,461 | 44,797,461 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,575,861,181 |
| 10 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/04/05 | 1,469,046 | 1,467,333 | 1,467,333 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 692,500 | 1,426,275 | 2,092,820,307,542 |
| 11 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/04/05 | 790,121 | 788,025 | 788,025 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 168,037,658,581 |
| 12 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/04/05 | 3,112,966 | 3,110,571 | 3,110,571 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 817,146,998,713 |
| 13 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/04/05 | 1,621,586 | 1,620,126 | 1,620,126 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 141,735,122,292 |
| 14 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/04/05 | 9,895,246 | 9,889,878 | 9,889,878 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 133,651,809,416 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/04/05 | 8,726,879 | 8,719,294 | 8,719,294 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 636,613,072,316 |
| 16 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/04/05 | 5,165,224 | 5,164,549 | 5,164,549 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 601,195 | 386,335 | 1,995,246,009,530 |
| 17 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/04/05 | 2,130,264 | 2,126,701 | 2,126,701 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 259,123,616,891 |
| 18 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/04/05 | 1,490,413 | 1,488,292 | 1,488,292 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 810,230,697,444 |
| 19 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/04/05 | 1,424,516 | 1,421,661 | 1,421,661 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 123,515,349,871 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/04/04 | 1,911,817 | 1,910,079 | 1,910,079 | 0 | 0 | 30,658,844 | 0 | 23,484,390 | 5,572,435 | 10,643,790,635,222 |