لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/03/30 | 1,782,876 | 1,781,287 | 1,781,287 | 0 | 0 | 30,658,844 | 0 | 22,085,543 | 6,971,282 | 12,417,853,749,503 |
| 2 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/03/30 | 999,493 | 997,102 | 997,102 | 0 | 0 | 40,150 | 0 | 0 | 40,150 | 40,033,653,599 |
| 3 | مهندسی پویش پژوهان صنعت | 1405/03/30 | 452,282 | 452,282 | 452,282 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 45,228,197 |
| 4 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/03/30 | 1,285,213 | 1,284,057 | 1,284,057 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 0 | 2,979,840 | 3,826,284,108,443 |
| 5 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/03/30 | 1,221,981 | 1,220,638 | 1,220,638 | 0 | 0 | 76,422 | 0 | 32,211 | 44,211 | 53,965,612,120 |
| 6 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/03/30 | 5,932,495 | 5,931,447 | 5,931,447 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 106,297,464,269 |
| 7 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/03/30 | 65,273,140 | 65,242,461 | 65,242,461 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 317,208,847,230 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/03/30 | 974,161 | 972,867 | 972,867 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 54,928,097,227 |
| 9 | اوراق شهرداری مشهد | 1405/03/30 | 44,803,909 | 44,803,403 | 44,803,403 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,594,906,702 |
| 10 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/03/30 | 1,373,378 | 1,371,806 | 1,371,806 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 692,500 | 1,426,275 | 1,956,573,261,984 |
| 11 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/03/30 | 814,209 | 812,040 | 812,040 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 173,158,615,164 |
| 12 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/03/30 | 3,080,336 | 3,078,427 | 3,078,427 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 808,702,749,133 |
| 13 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/03/30 | 1,634,719 | 1,633,216 | 1,633,216 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 142,880,283,501 |
| 14 | تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام) | 1405/03/30 | 1,313,966 | 1,312,208 | 1,312,208 | 0 | 0 | 902,765 | 0 | 293,918 | 608,847 | 798,934,002,982 |
| 15 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/03/30 | 9,790,158 | 9,784,813 | 9,784,813 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 132,231,969,402 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/03/30 | 9,213,916 | 9,205,678 | 9,205,678 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 672,124,981,485 |
| 17 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/03/30 | 5,041,083 | 5,040,409 | 5,040,409 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 601,195 | 386,335 | 1,947,286,592,686 |
| 18 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/03/30 | 2,183,892 | 2,180,246 | 2,180,246 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 265,647,761,223 |
| 19 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/03/30 | 1,544,514 | 1,542,344 | 1,542,344 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 839,656,604,395 |
| 20 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/03/30 | 1,594,933 | 1,591,821 | 1,591,821 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 138,299,009,761 |