لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/09/18 | 1,759,202 | 1,757,331 | 1,757,331 | 0 | 0 | 27,116,950 | 0 | 21,507,295 | 4,007,636 | 7,042,741,642,695 |
| 2 | اوراق شهرداری مشهد | 1404/09/18 | 27,105,451 | 27,105,451 | 27,105,451 | 0 | 0 | 5,073 | 0 | 0 | 5,073 | 137,505,954,055 |
| 3 | صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا) | 1404/09/18 | 995,326 | 994,417 | 994,417 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 19,888,337,456 |
| 4 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/09/18 | 1,605,954 | 1,603,817 | 1,603,817 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 692,500 | 1,400,500 | 2,246,146,259,826 |
| 5 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1404/09/18 | 677,064 | 675,614 | 675,614 | 0 | 0 | 348,848 | 0 | 0 | 348,848 | 235,686,485,752 |
| 6 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/09/18 | 2,232,025 | 2,229,614 | 2,229,614 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 585,719,641,103 |
| 7 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1404/09/18 | 1,294,083 | 1,292,735 | 1,292,735 | 0 | 0 | 78,364 | 0 | 1,401 | 76,963 | 99,492,737,629 |
| 8 | تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام) | 1404/09/18 | 1,416,856 | 1,414,867 | 1,414,867 | 0 | 0 | 902,765 | 0 | 250,802 | 651,963 | 922,440,916,359 |
| 9 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1404/09/18 | 7,384,573 | 7,383,562 | 7,383,562 | 0 | 0 | 137,833 | 0 | 121,656 | 16,177 | 119,443,886,179 |
| 10 | صندوق س ثروت پویا-بخشی (سمان) | 1404/09/18 | 6,233,679 | 6,228,067 | 6,228,067 | 0 | 0 | 197,122 | 0 | 123,264 | 73,858 | 459,992,544,118 |
| 11 | صندوق س.پایا ثروت پویا-د (پایا) | 1404/09/18 | 3,230,087 | 3,229,635 | 3,229,635 | 0 | 0 | 775,162 | 0 | 376,735 | 398,427 | 1,286,773,800,935 |
| 12 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1404/09/18 | 835,933 | 834,363 | 834,363 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 101,661,315,371 |
| 13 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1404/09/18 | 1,191,161 | 1,189,520 | 1,189,520 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 647,578,447,453 |
| 14 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1404/09/18 | 2,079,455 | 2,076,534 | 2,076,534 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 180,411,316,459 |
| 15 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/09/17 | 1,735,028 | 1,733,167 | 1,733,167 | 0 | 0 | 27,116,950 | 0 | 21,507,295 | 4,007,636 | 6,945,903,745,059 |
| 16 | اوراق شهرداری مشهد | 1404/09/17 | 27,092,403 | 27,092,403 | 27,092,403 | 0 | 0 | 5,073 | 0 | 0 | 5,073 | 137,439,758,537 |
| 17 | صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا) | 1404/09/17 | 995,610 | 994,701 | 994,701 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 19,894,024,051 |
| 18 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/09/17 | 1,567,074 | 1,564,982 | 1,564,982 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 692,500 | 1,400,500 | 2,191,757,821,505 |
| 19 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1404/09/17 | 670,087 | 668,648 | 668,648 | 0 | 0 | 348,848 | 0 | 0 | 348,848 | 233,256,560,479 |
| 20 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/09/17 | 2,230,625 | 2,228,215 | 2,228,215 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 585,352,044,261 |