لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/02/02 | 1,429,534 | 1,427,814 | 1,427,814 | 0 | 0 | 26,639,284 | 0 | 15,635,521 | 9,401,744 | 13,423,937,139,811 |
| 2 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1404/02/02 | 2,582,371 | 2,581,954 | 2,581,954 | 0 | 0 | 137,833 | 0 | 80,800 | 57,033 | 147,256,567,839 |
| 3 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/02/02 | 1,292,506 | 1,291,317 | 1,291,317 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 0 | 2,093,000 | 2,702,725,443,852 |
| 4 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1404/02/02 | 1,094,058 | 1,092,159 | 1,092,159 | 0 | 0 | 298,697 | 0 | 0 | 298,697 | 326,224,686,972 |
| 5 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/02/02 | 1,272,896 | 1,271,562 | 1,271,562 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 334,039,232,894 |
| 6 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1404/02/02 | 1,126,154 | 1,125,545 | 1,125,545 | 0 | 0 | 69,238 | 0 | 0 | 69,238 | 77,930,476,640 |
| 7 | دانش بنیان پویا نیرو (بپویا) | 1404/02/02 | 1,737,635 | 1,735,215 | 1,735,215 | 0 | 0 | 3,310,038 | 0 | 1,028,150 | 2,281,888 | 3,959,565,852,452 |
| 8 | تکادو (وکادو) | 1404/02/02 | 1,022,797 | 1,021,324 | 1,021,324 | 0 | 0 | 88,282 | 0 | 0 | 88,282 | 90,164,520,029 |
| 9 | تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام) | 1404/02/02 | 1,527,402 | 1,526,087 | 1,526,087 | 0 | 0 | 893,002 | 0 | 44,302 | 848,700 | 1,295,190,058,261 |
| 10 | تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو (تپکو) | 1404/02/02 | 139,071 | 138,899 | 138,899 | 0 | 0 | 1,149,574 | 0 | 0 | 1,149,574 | 159,675,091,399 |
| 11 | صندوق س ثروت پویا-بخشی (سمان) | 1404/02/02 | 3,024,069 | 3,022,455 | 3,022,455 | 0 | 0 | 186,097 | 0 | 93,532 | 92,565 | 279,773,521,698 |
| 12 | صندوق س.پایا ثروت پویا-د (پایا) | 1404/02/02 | 2,311,770 | 2,311,629 | 2,311,629 | 0 | 0 | 434,287 | 0 | 283,885 | 150,402 | 347,673,664,659 |
| 13 | داروسازی امین (دامین) | 1404/02/02 | 2,240,451 | 2,237,086 | 2,237,086 | 0 | 0 | 1,206,085 | 0 | 5,516 | 1,200,569 | 2,685,775,747,756 |
| 14 | داروسازی کوثر (دکوثر) | 1404/02/02 | 1,852,677 | 1,849,498 | 1,849,498 | 0 | 0 | 53,889 | 0 | 0 | 53,889 | 99,667,616,316 |
| 15 | کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر) | 1404/02/02 | 582,787 | 581,628 | 581,628 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 70,867,241,059 |
| 16 | کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی (کرازی) | 1404/02/02 | 1,172,112 | 1,170,429 | 1,170,429 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 637,185,027,524 |
| 17 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1404/02/02 | 2,366,431 | 2,363,085 | 2,363,085 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 470,621 | 88,961 | 210,222,390,461 |
| 18 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/02/01 | 1,452,392 | 1,450,649 | 1,450,649 | 0 | 0 | 26,639,284 | 0 | 15,635,521 | 9,401,744 | 13,638,632,265,040 |
| 19 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/02/01 | 1,305,461 | 1,304,267 | 1,304,267 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 0 | 2,093,000 | 2,729,830,659,606 |
| 20 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1404/02/01 | 1,056,705 | 1,054,815 | 1,054,815 | 0 | 0 | 298,697 | 0 | 0 | 298,697 | 315,070,089,131 |