لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/08/12 | 2,789,060 | 2,786,232 | 2,786,232 | 0 | 0 | 31,970,819 | 0 | 26,205,602 | 4,163,198 | 11,599,636,268,919 |
| 2 | صندوق س راه نو ره سود-سهام (رهنو) | 1405/08/12 | 1,058,214 | 1,057,376 | 1,057,376 | 0 | 0 | 50,015 | 0 | 0 | 50,015 | 52,884,683,024 |
| 3 | سرمایه گذاری سلیم (سلیم) | 1405/08/12 | 1,024,504 | 1,022,951 | 1,022,951 | 0 | 0 | 317,592 | 0 | 0 | 317,592 | 324,881,197,256 |
| 4 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/08/12 | 1,486,267 | 1,484,526 | 1,484,526 | 0 | 0 | 567,975 | 0 | 0 | 567,975 | 843,173,712,940 |
| 5 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/08/12 | 2,452,205 | 2,439,314 | 2,439,314 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 83,724,585,398 |
| 6 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/08/12 | 1,820,588 | 1,817,957 | 1,817,957 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,900,822 | 1,079,018 | 1,961,608,351,944 |
| 7 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/08/12 | 1,457,207 | 1,456,035 | 1,456,035 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 75,652,687,626 |
| 8 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/08/12 | 6,753,077 | 6,751,945 | 6,751,945 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 121,001,607,362 |
| 9 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/08/12 | 61,295,903 | 61,263,390 | 61,263,390 | 0 | 0 | 18,564 | 0 | 15,274 | 3,290 | 201,556,554,559 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/08/12 | 1,958,488 | 1,956,597 | 1,956,597 | 0 | 0 | 241,845 | 0 | 0 | 241,845 | 473,193,300,449 |
| 11 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/08/12 | 61,535,335 | 61,534,762 | 61,534,762 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 197,218,911,447 |
| 12 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/08/12 | 3,905,239 | 3,902,023 | 3,902,023 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,343,369,010,749 |
| 13 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1405/08/12 | 1,733,410 | 1,731,192 | 1,731,192 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 212,705 | 138,334 | 239,482,653,146 |
| 14 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/08/12 | 3,832,685 | 3,828,758 | 3,828,758 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 1,005,814,595,583 |
| 15 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/08/12 | 2,586,800 | 2,584,471 | 2,584,471 | 0 | 0 | 222,185 | 0 | 1,401 | 220,784 | 570,609,802,148 |
| 16 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/08/12 | 11,730,700 | 11,727,885 | 11,727,885 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 158,490,632,068 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/08/12 | 16,439,110 | 16,423,541 | 16,423,541 | 0 | 0 | 308,807 | 0 | 273,241 | 35,566 | 584,119,648,607 |
| 18 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/08/12 | 7,450,211 | 7,449,250 | 7,449,250 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 792,747 | 194,783 | 1,450,987,305,373 |
| 19 | کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر) | 1405/08/12 | 4,790,683 | 4,783,184 | 4,783,184 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 582,797,517,227 |
| 20 | کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی (کرازی) | 1405/08/12 | 2,862,809 | 2,859,216 | 2,859,216 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 80,146 | 464,257 | 1,327,411,205,471 |