لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/13 | 2,619,544 | 2,617,384 | 2,617,384 | 0 | 0 | 30,700,814 | 70,220 | 25,456,404 | 3,642,391 | 9,533,535,614,812 |
| 2 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/05/13 | 1,117,198 | 1,115,905 | 1,115,905 | 0 | 0 | 40,150 | 0 | 0 | 40,150 | 44,803,599,485 |
| 3 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/05/13 | 1,029,700 | 1,026,218 | 1,026,218 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 35,222,895,036 |
| 4 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/05/13 | 1,453,528 | 1,451,765 | 1,451,765 | 0 | 0 | 2,979,840 | 70,220 | 1,653,914 | 1,325,926 | 1,924,932,482,748 |
| 5 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/05/13 | 1,313,253 | 1,311,776 | 1,311,776 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 68,157,264,141 |
| 6 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/05/13 | 6,264,439 | 6,263,368 | 6,263,368 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 112,245,814,664 |
| 7 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/05/13 | 67,012,618 | 66,981,678 | 66,981,678 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 325,664,916,308 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/13 | 1,207,259 | 1,205,837 | 1,205,837 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 68,081,557,763 |
| 9 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/05/13 | 44,838,491 | 44,837,964 | 44,837,964 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,705,673,827 |
| 10 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/05/13 | 3,117,738 | 3,115,079 | 3,115,079 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,072,443,668,163 |
| 11 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/05/13 | 874,903 | 872,666 | 872,666 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 186,086,446,114 |
| 12 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/05/13 | 3,291,405 | 3,289,871 | 3,289,871 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 864,249,096,059 |
| 13 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/05/13 | 1,883,108 | 1,881,372 | 1,881,372 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 164,589,908,990 |
| 14 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/05/13 | 10,492,561 | 10,488,158 | 10,488,158 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 141,736,972,834 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/13 | 10,678,839 | 10,669,578 | 10,669,578 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 779,007,240,883 |
| 16 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/05/13 | 5,925,013 | 5,924,125 | 5,924,125 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 627,295 | 360,235 | 2,134,077,128,811 |
| 17 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/05/13 | 2,465,941 | 2,461,903 | 2,461,903 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 299,965,675,280 |
| 18 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/05/13 | 1,865,920 | 1,863,625 | 1,863,625 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 1,014,562,975,015 |
| 19 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/05/13 | 1,775,855 | 1,772,566 | 1,772,566 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 154,002,298,691 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/12 | 2,598,019 | 2,595,900 | 2,595,900 | 0 | 0 | 30,700,814 | 26,100 | 25,386,184 | 3,712,611 | 9,637,567,288,614 |