لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/09/08 | 1,704,623 | 1,702,811 | 1,702,811 | 0 | 0 | 27,096,950 | 0 | 21,507,295 | 3,987,636 | 6,790,191,077,574 |
| 2 | اوراق شهرداری مشهد | 1404/09/08 | 26,579,164 | 26,579,164 | 26,579,164 | 0 | 0 | 5,073 | 0 | 0 | 5,073 | 134,836,101,385 |
| 3 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/09/08 | 1,543,121 | 1,541,071 | 1,541,071 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 692,500 | 1,400,500 | 2,158,270,030,713 |
| 4 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1404/09/08 | 629,184 | 627,738 | 627,738 | 0 | 0 | 348,848 | 0 | 0 | 348,848 | 218,985,091,045 |
| 5 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/09/08 | 2,183,217 | 2,180,826 | 2,180,826 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 572,903,113,107 |
| 6 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1404/09/08 | 1,215,973 | 1,214,791 | 1,214,791 | 0 | 0 | 78,364 | 0 | 1,401 | 76,963 | 93,493,986,464 |
| 7 | تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام) | 1404/09/08 | 1,367,125 | 1,365,214 | 1,365,214 | 0 | 0 | 902,765 | 0 | 250,802 | 651,963 | 890,069,300,649 |
| 8 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1404/09/08 | 7,046,339 | 7,045,338 | 7,045,338 | 0 | 0 | 137,833 | 0 | 121,656 | 16,177 | 113,972,424,768 |
| 9 | صندوق س ثروت پویا-بخشی (سمان) | 1404/09/08 | 6,090,418 | 6,084,858 | 6,084,858 | 0 | 0 | 197,122 | 0 | 123,264 | 73,858 | 449,415,444,628 |
| 10 | صندوق س.پایا ثروت پویا-د (پایا) | 1404/09/08 | 3,210,833 | 3,210,386 | 3,210,386 | 0 | 0 | 775,162 | 0 | 376,735 | 398,427 | 1,279,104,293,544 |
| 11 | کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر) | 1404/09/08 | 716,813 | 715,425 | 715,425 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 87,169,579,922 |
| 12 | کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی (کرازی) | 1404/09/08 | 1,131,190 | 1,129,587 | 1,129,587 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 614,950,366,637 |
| 13 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1404/09/08 | 2,042,870 | 2,040,116 | 2,040,116 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 177,247,356,254 |
| 14 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/09/07 | 1,721,414 | 1,719,576 | 1,719,576 | 0 | 0 | 27,096,950 | 0 | 21,507,295 | 3,987,636 | 6,857,041,437,506 |
| 15 | اوراق شهرداری مشهد | 1404/09/07 | 26,566,931 | 26,566,931 | 26,566,931 | 0 | 0 | 5,073 | 0 | 0 | 5,073 | 134,774,039,277 |
| 16 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/09/07 | 1,580,095 | 1,577,997 | 1,577,997 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 692,500 | 1,400,500 | 2,209,984,367,089 |
| 17 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1404/09/07 | 657,247 | 655,775 | 655,775 | 0 | 0 | 348,848 | 0 | 0 | 348,848 | 228,765,898,743 |
| 18 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/09/07 | 2,166,583 | 2,164,169 | 2,164,169 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 568,527,090,875 |
| 19 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1404/09/07 | 1,209,072 | 1,207,911 | 1,207,911 | 0 | 0 | 78,364 | 0 | 1,401 | 76,963 | 92,964,473,648 |
| 20 | تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام) | 1404/09/07 | 1,389,526 | 1,387,581 | 1,387,581 | 0 | 0 | 902,765 | 0 | 250,802 | 651,963 | 904,651,256,728 |