اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۸۷,۶۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۰۱۲,۳۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۷۹۰,۱۹۱,۰۷۷,۵۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۰۴,۶۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۰۲,۸۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۰۲,۸۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹- ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,704,623 | 1,702,811 | 1,702,811 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۳,۹۸۷,۶۳۶ | ۶,۷۹۰,۱۹۱,۰۷۷,۵۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,721,414 | 1,719,576 | 1,719,576 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۳,۹۸۷,۶۳۶ | ۶,۸۵۷,۰۴۱,۴۳۷,۵۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,719,837 | 1,717,998 | 1,717,998 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۳,۹۸۷,۶۳۶ | ۶,۸۵۰,۷۵۱,۶۵۴,۳۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,725,468 | 1,723,635 | 1,723,635 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۴۹۴,۷۹۵ | ۴,۰۰۰,۱۳۶ | ۶,۸۹۴,۷۷۳,۹۸۸,۳۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,749,237 | 1,747,384 | 1,747,384 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۴۹۴,۷۹۵ | ۴,۰۰۰,۱۳۶ | ۶,۹۸۹,۷۷۵,۳۶۸,۴۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,738,029 | 1,736,176 | 1,736,176 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۴۹۴,۷۹۵ | ۴,۰۰۰,۱۳۶ | ۶,۹۴۴,۹۳۸,۹۹۵,۱۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,738,068 | 1,736,215 | 1,736,215 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۱۰۰,۶۶۰ | ۲۱,۴۹۴,۷۹۵ | ۴,۰۰۰,۱۳۶ | ۶,۹۴۵,۰۹۷,۲۶۳,۴۵۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,707,784 | 1,706,008 | 1,706,008 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۱۰۰,۷۹۶ | ۶,۹۹۵,۹۹۲,۱۲۳,۸۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,696,489 | 1,694,723 | 1,694,723 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۱۰۰,۷۹۶ | ۶,۹۴۹,۷۱۲,۶۴۷,۰۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,695,394 | 1,693,628 | 1,693,628 | ۰ | ۱۱,۹۲۷ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۱۰۰,۷۹۶ | ۶,۹۴۵,۲۲۱,۶۱۳,۲۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,685,082 | 1,683,319 | 1,683,319 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۸۸۲,۸۷۰,۴۷۲,۸۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,686,069 | 1,684,267 | 1,684,267 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۸۸۶,۷۴۶,۴۵۹,۳۲۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,703,627 | 1,701,869 | 1,701,869 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۹۵۸,۷۱۷,۳۵۷,۳۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,690,217 | 1,688,373 | 1,688,373 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۹۰۳,۵۳۵,۱۵۵,۵۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,672,002 | 1,670,344 | 1,670,344 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۸۲۹,۸۱۸,۲۲۸,۷۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,663,662 | 1,662,015 | 1,662,015 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۷۹۵,۷۶۱,۸۰۳,۱۰۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,662,609 | 1,660,962 | 1,660,962 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۷۹۱,۴۵۴,۶۳۸,۶۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 1,662,657 | 1,661,010 | 1,661,010 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۷۹۱,۶۵۰,۷۲۷,۸۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,671,694 | 1,670,039 | 1,670,039 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۸۲۸,۵۷۰,۹۷۵,۷۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,681,185 | 1,679,518 | 1,679,518 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۸۶۷,۳۳۰,۶۶۳,۵۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||