اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۷۷,۵۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۸۲۲,۴۰۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۰۴,۰۰۱,۲۵۸,۰۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۱۴,۸۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۱۳,۲۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۱۳,۲۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵- ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,414,851 | 1,413,253 | 1,413,253 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۰۴,۰۰۱,۲۵۸,۰۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,413,811 | 1,412,213 | 1,412,213 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۸۹۹,۶۵۷,۱۲۶,۶۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,413,860 | 1,412,262 | 1,412,262 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۸۹۹,۸۶۱,۴۲۷,۹۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,403,030 | 1,401,444 | 1,401,444 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۸۵۴,۶۶۹,۵۶۳,۹۰۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,416,767 | 1,415,165 | 1,415,165 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۱۱,۹۸۹,۹۳۹,۳۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,434,948 | 1,433,327 | 1,433,327 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۸۷,۸۶۱,۵۵۲,۴۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,435,001 | 1,433,380 | 1,433,380 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۸۸,۰۸۵,۰۶۹,۹۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,424,394 | 1,423,312 | 1,422,733 | -۵۷۹ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۴۶,۰۲۴,۰۴۴,۰۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,423,353 | 1,422,271 | 1,421,691 | -۵۸۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۴۱,۶۷۴,۶۷۰,۸۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,423,400 | 1,422,319 | 1,421,739 | -۵۸۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۱,۱۴۹,۵۷۴ | ۲۰,۹۳۷,۶۲۱ | ۴,۱۷۷,۵۹۷ | ۵,۹۴۱,۸۷۳,۷۲۳,۶۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,152,128 | 1,150,821 | 1,150,821 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۳۲۷,۱۷۱ | ۶,۱۳۰,۶۱۹,۶۷۳,۴۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,155,493 | 1,154,186 | 1,154,186 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۳۲۷,۱۷۱ | ۶,۱۴۸,۵۴۷,۴۵۷,۰۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,150,333 | 1,149,034 | 1,149,034 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۳۲۷,۱۷۱ | ۶,۱۲۱,۰۹۹,۷۱۴,۸۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,135,998 | 1,134,713 | 1,134,713 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۳۲۷,۱۷۱ | ۶,۰۴۴,۸۱۰,۵۷۴,۴۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,135,615 | 1,134,329 | 1,134,329 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۳۲۷,۱۷۱ | ۶,۰۴۲,۷۶۳,۹۱۸,۴۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,134,811 | 1,133,524 | 1,133,524 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۳۲۷,۱۷۱ | ۶,۰۳۸,۴۷۸,۰۶۲,۶۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,134,860 | 1,133,574 | 1,133,574 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۳۲۷,۱۷۱ | ۶,۰۳۸,۷۴۰,۶۳۱,۷۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,152,898 | 1,151,594 | 1,151,594 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۳۲۷,۱۷۱ | ۶,۱۳۴,۷۴۰,۴۵۴,۹۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,163,800 | 1,162,486 | 1,162,486 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۳۲۷,۱۷۱ | ۶,۱۹۲,۷۶۳,۸۶۱,۶۳۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,173,189 | 1,171,866 | 1,171,866 | ۰ | ۰ | ۲۶,۷۱۷,۲۳۷ | ۰ | ۱۹,۷۸۸,۰۴۷ | ۵,۳۲۷,۱۷۱ | ۶,۲۴۲,۷۳۰,۱۱۵,۴۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||