اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۴۰۱,۷۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۵۹۸,۲۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۳,۴۲۳,۹۳۷,۱۳۹,۸۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۲۹,۵۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۲۷,۸۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۲۷,۸۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۴۲۹,۵۳۴ | ۱,۴۲۷,۸۱۴ | ۱,۴۲۷,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۳۹,۲۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۳۵,۵۲۱ | ۹,۴۰۱,۷۴۴ | ۱۳,۴۲۳,۹۳۷,۱۳۹,۸۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۴۵۲,۳۹۲ | ۱,۴۵۰,۶۴۹ | ۱,۴۵۰,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۶۳۹,۲۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۳۵,۵۲۱ | ۹,۴۰۱,۷۴۴ | ۱۳,۶۳۸,۶۳۲,۲۶۵,۰۴۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۴۳۴,۲۸۲ | ۱,۴۳۲,۵۶۲ | ۱,۴۳۲,۵۶۲ | ۰ | ۴۹,۲۳۸ | ۲۶,۶۳۹,۲۸۴ | ۰ | ۱۵,۶۳۵,۵۲۱ | ۹,۴۰۱,۷۴۴ | ۱۳,۴۶۸,۵۸۱,۳۸۳,۱۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۴۱۳,۰۶۴ | ۱,۴۱۱,۳۸۶ | ۱,۴۱۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۳۵,۵۲۱ | ۹,۳۵۲,۵۰۶ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۴۳۰,۵۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۴۱۲,۵۳۴ | ۱,۴۱۰,۸۸۵ | ۱,۴۱۰,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۳۵,۵۲۱ | ۹,۳۵۲,۵۰۶ | ۱۳,۱۹۵,۳۰۸,۱۲۱,۵۸۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۴۱۲,۳۹۱ | ۱,۴۱۰,۷۴۲ | ۱,۴۱۰,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۲۸,۶۶۵ | ۱۵,۶۳۵,۵۲۱ | ۹,۳۵۲,۵۰۶ | ۱۳,۱۹۳,۹۶۸,۷۹۰,۳۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۴۱۵,۱۶۱ | ۱,۴۱۳,۵۱۷ | ۱,۴۱۳,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۲۶۰,۴۴۱,۰۵۵,۵۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۴۲۲,۷۴۱ | ۱,۴۲۱,۰۸۴ | ۱,۴۲۱,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۳۳۱,۴۲۷,۷۲۵,۴۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۴۳۳,۱۵۶ | ۱,۴۳۱,۵۴۳ | ۱,۴۳۱,۵۴۳ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۴۲۹,۵۵۳,۲۳۲,۸۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۴۰۸,۷۷۱ | ۱,۴۰۷,۱۹۳ | ۱,۴۰۷,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۲۰۱,۱۱۵,۲۷۳,۲۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۳۹۱,۱۵۹ | ۱,۳۸۹,۴۵۷ | ۱,۳۸۹,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۰۳۴,۷۳۷,۸۶۶,۶۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۳۸۸,۸۶۲ | ۱,۳۸۷,۱۶۳ | ۱,۳۸۷,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۰۱۳,۲۱۲,۷۸۶,۵۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۳۸۸,۷۲۶ | ۱,۳۸۷,۰۲۷ | ۱,۳۸۷,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۰۱۱,۹۴۰,۹۸۶,۸۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۳۸۸,۷۸۲ | ۱,۳۸۷,۰۸۴ | ۱,۳۸۷,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۰۱۲,۴۷۱,۰۵۰,۲۶۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۳۹۸,۰۸۴ | ۱,۳۹۶,۳۸۲ | ۱,۳۹۶,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۰۹۹,۷۰۱,۳۵۷,۵۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۳۹۲,۵۵۶ | ۱,۳۹۰,۸۶۳ | ۱,۳۹۰,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۰۴۷,۹۲۵,۵۲۰,۲۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۴۰۹,۸۴۶ | ۱,۴۰۸,۱۴۵ | ۱,۴۰۸,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۲۱۰,۰۴۶,۵۹۱,۵۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۴۱۵,۰۳۵ | ۱,۴۱۳,۳۴۸ | ۱,۴۱۳,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۲۵۸,۸۶۱,۵۸۲,۳۹۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۴۰۹,۷۴۳ | ۱,۴۰۸,۰۷۱ | ۱,۴۰۸,۰۷۱ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۲۰۹,۳۵۳,۷۰۴,۶۲۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۴۰۹,۶۱۲ | ۱,۴۰۷,۹۳۹ | ۱,۴۰۷,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۴۶ | ۰ | ۱۵,۶۰۶,۸۵۶ | ۹,۳۸۱,۱۷۱ | ۱۳,۲۰۸,۱۲۰,۰۶۶,۷۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||