اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۵۴,۹۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۹۴۵,۰۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۱۹۳,۲۱۴,۶۲۳,۸۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۲۸,۹۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۲۷,۳۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۲۷,۳۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴۰۷۲۱ ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ساعت ۱۱:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا - هزینه نرم افزارمورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱- ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,528,965 | 1,527,320 | 1,527,320 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۹۹,۹۴۵ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۰۵۴,۹۵۶ | ۶,۱۹۳,۲۱۴,۶۲۳,۸۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,519,012 | 1,517,381 | 1,517,381 | ۰ | ۵۰۰ | ۲۶,۸۹۹,۹۴۵ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۰۵۴,۹۵۶ | ۶,۱۵۲,۹۱۳,۹۱۵,۵۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,500,879 | 1,499,263 | 1,499,263 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۹۹,۴۴۵ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۰۵۴,۴۵۶ | ۶,۰۷۸,۶۹۷,۳۲۹,۲۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,476,431 | 1,474,845 | 1,474,845 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۹۹,۴۴۵ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۰۵۴,۴۵۶ | ۵,۹۷۹,۶۹۳,۱۷۵,۵۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,475,390 | 1,473,804 | 1,473,804 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۹۹,۴۴۵ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۰۵۴,۴۵۶ | ۵,۹۷۵,۴۷۲,۴۴۶,۷۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,475,470 | 1,473,885 | 1,473,885 | ۰ | ۹,۷۶۳ | ۲۶,۸۹۹,۴۴۵ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۰۵۴,۴۵۶ | ۵,۹۷۵,۷۹۹,۹۸۹,۲۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,475,892 | 1,474,302 | 1,474,302 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۰۴۴,۶۹۳ | ۵,۹۶۳,۰۹۸,۸۹۳,۰۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,454,853 | 1,453,273 | 1,453,273 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۱۱۷,۰۶۱ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۰۴۴,۶۹۳ | ۵,۸۷۸,۰۴۵,۱۴۷,۴۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,475,918 | 1,474,392 | 1,474,392 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۶۳,۲۸۴ | ۲۱,۱۲۵,۹۰۹ | ۴,۱۶۱,۷۵۴ | ۶,۱۳۶,۰۵۸,۱۸۸,۷۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,465,299 | 1,463,808 | 1,463,808 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۰ | ۲۱,۰۶۲,۶۲۵ | ۴,۲۲۵,۰۳۸ | ۶,۱۸۴,۶۴۲,۷۴۶,۱۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,437,193 | 1,435,722 | 1,435,722 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۰ | ۲۱,۰۶۲,۶۲۵ | ۴,۲۲۵,۰۳۸ | ۶,۰۶۵,۹۸۱,۹۹۴,۲۴۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,436,210 | 1,434,739 | 1,434,739 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۰ | ۲۱,۰۶۲,۶۲۵ | ۴,۲۲۵,۰۳۸ | ۶,۰۶۱,۸۲۶,۲۷۷,۵۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,436,302 | 1,434,832 | 1,434,832 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۶,۵۸۲ | ۲۱,۰۶۲,۶۲۵ | ۴,۲۲۵,۰۳۸ | ۶,۰۶۲,۲۱۸,۸۳۲,۰۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,459,452 | 1,457,939 | 1,457,939 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۹,۸۸۰ | ۲۱,۰۵۶,۰۴۳ | ۴,۲۳۱,۶۲۰ | ۶,۱۶۹,۴۴۳,۱۶۸,۶۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,474,288 | 1,472,682 | 1,472,682 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۰ | ۲۱,۰۴۶,۱۶۳ | ۴,۲۴۱,۵۰۰ | ۶,۲۴۶,۳۸۲,۴۵۸,۶۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,444,151 | 1,442,577 | 1,442,577 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۰ | ۲۱,۰۴۶,۱۶۳ | ۴,۲۴۱,۵۰۰ | ۶,۱۱۸,۶۸۹,۰۱۷,۲۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 1,418,187 | 1,416,639 | 1,416,639 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۰ | ۲۱,۰۴۶,۱۶۳ | ۴,۲۴۱,۵۰۰ | ۶,۰۰۸,۶۷۵,۵۷۶,۲۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 1,403,032 | 1,401,494 | 1,401,494 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۰ | ۲۱,۰۴۶,۱۶۳ | ۴,۲۴۱,۵۰۰ | ۵,۹۴۴,۴۳۶,۰۶۹,۹۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 1,402,034 | 1,400,495 | 1,400,495 | ۰ | ۰ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۰ | ۲۱,۰۴۶,۱۶۳ | ۴,۲۴۱,۵۰۰ | ۵,۹۴۰,۱۹۹,۹۰۸,۷۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 1,402,107 | 1,400,569 | 1,400,569 | ۰ | ۸,۸۰۱ | ۲۶,۸۸۹,۶۸۲ | ۰ | ۲۱,۰۴۶,۱۶۳ | ۴,۲۴۱,۵۰۰ | ۵,۹۴۰,۵۱۲,۰۱۵,۲۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||