اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۷,۶۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۹۹۲,۳۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۱۶۴,۴۵۲,۱۳۱,۲۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۸۹,۵۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۸۷,۷۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۸۷,۷۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴۰۹۱۷- ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,789,587 | 1,787,700 | 1,787,700 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۱۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۴,۰۰۷,۶۳۶ | ۷,۱۶۴,۴۵۲,۱۳۱,۲۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,781,009 | 1,779,124 | 1,779,124 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۱۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۴,۰۰۷,۶۳۶ | ۷,۱۳۰,۰۸۳,۱۰۴,۴۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,779,410 | 1,777,526 | 1,777,526 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۱۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۴,۰۰۷,۶۳۶ | ۷,۱۲۳,۶۷۷,۳۰۴,۶۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,779,451 | 1,777,566 | 1,777,566 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۱۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۴,۰۰۷,۶۳۶ | ۷,۱۲۳,۸۳۹,۴۹۱,۶۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,759,202 | 1,757,331 | 1,757,331 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۱۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۴,۰۰۷,۶۳۶ | ۷,۰۴۲,۷۴۱,۶۴۲,۶۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,735,028 | 1,733,167 | 1,733,167 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۱۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۴,۰۰۷,۶۳۶ | ۶,۹۴۵,۹۰۳,۷۴۵,۰۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,740,853 | 1,739,006 | 1,739,006 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۱۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۴,۰۰۷,۶۳۶ | ۶,۹۶۹,۳۰۲,۰۷۸,۷۶۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,763,372 | 1,761,508 | 1,761,508 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۱۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۴,۰۰۷,۶۳۶ | ۷,۰۵۹,۴۸۲,۵۵۳,۲۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,740,826 | 1,738,984 | 1,738,984 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۱۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۴,۰۰۷,۶۳۶ | ۶,۹۶۹,۲۱۵,۰۹۱,۳۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,739,261 | 1,737,419 | 1,737,419 | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۱۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۴,۰۰۷,۶۳۶ | ۶,۹۶۲,۹۴۳,۰۷۰,۸۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,743,040 | 1,741,189 | 1,741,189 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۳,۹۸۷,۶۳۶ | ۶,۹۴۳,۲۲۶,۸۵۲,۴۵۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,730,211 | 1,728,371 | 1,728,371 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۳,۹۸۷,۶۳۶ | ۶,۸۹۲,۱۱۴,۹۳۰,۴۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,709,958 | 1,708,140 | 1,708,140 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۳,۹۸۷,۶۳۶ | ۶,۸۱۱,۴۳۹,۷۴۱,۲۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,698,516 | 1,696,707 | 1,696,707 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۳,۹۸۷,۶۳۶ | ۶,۷۶۵,۸۵۰,۶۶۰,۴۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,704,623 | 1,702,811 | 1,702,811 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۳,۹۸۷,۶۳۶ | ۶,۷۹۰,۱۹۱,۰۷۷,۵۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,721,414 | 1,719,576 | 1,719,576 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۳,۹۸۷,۶۳۶ | ۶,۸۵۷,۰۴۱,۴۳۷,۵۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,719,837 | 1,717,998 | 1,717,998 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۲۱,۵۰۷,۲۹۵ | ۳,۹۸۷,۶۳۶ | ۶,۸۵۰,۷۵۱,۶۵۴,۳۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,725,468 | 1,723,635 | 1,723,635 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۴۹۴,۷۹۵ | ۴,۰۰۰,۱۳۶ | ۶,۸۹۴,۷۷۳,۹۸۸,۳۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,749,237 | 1,747,384 | 1,747,384 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۴۹۴,۷۹۵ | ۴,۰۰۰,۱۳۶ | ۶,۹۸۹,۷۷۵,۳۶۸,۴۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,738,029 | 1,736,176 | 1,736,176 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۹۶,۹۵۰ | ۰ | ۲۱,۴۹۴,۷۹۵ | ۴,۰۰۰,۱۳۶ | ۶,۹۴۴,۹۳۸,۹۹۵,۱۴۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||