ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷,۴۷۸,۵۶۲	۷۴.۱ %	۸۶۳,۲۴۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۸	۰.۲۶ %	۷۱۷,۱۸۵	۷.۱۱ %	۱,۰۰۶,۷۴۳	۹.۹۸ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷,۴۱۸,۵۶۹	۷۳.۶۹ %	۸۶۸,۹۸۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۸	۰.۰۴ %	۸۷۲,۷۸۴	۸.۶۷ %	۹۰۲,۵۲۱	۸.۹۶ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷,۳۲۸,۶۸۴	۷۳.۶۱ %	۸۸۲,۶۱۲	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۸	۰.۰۴ %	۷۴۳,۷۶۷	۷.۴۷ %	۹۹۶,۱۵۴	۱۰.۰۱ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷,۲۶۲,۵۵۱	۷۳.۴۷ %	۸۷۷,۵۸۷	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۹	۰.۰۵ %	۷۰۳,۴۲۵	۷.۱۲ %	۱,۰۳۷,۶۳۳	۱۰.۵ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷,۳۹۰,۲۵۱	۷۳.۵۳ %	۸۷۶,۶۱۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۹	۰.۱۱ %	۷۶۳,۵۶۳	۷.۶ %	۱,۰۰۹,۸۱۹	۱۰.۰۵ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷,۲۸۴,۷۱۶	۷۳.۳۴ %	۸۷۷,۱۸۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰	۰.۱۱ %	۷۸۳,۵۰۷	۷.۸۹ %	۹۷۶,۰۶۸	۹.۸۳ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷,۲۸۴,۷۱۶	۷۳.۳۸ %	۸۷۷,۱۸۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰	۰.۱۱ %	۷۷۸,۱۲۰	۷.۸۴ %	۹۷۶,۰۶۸	۹.۸۳ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷,۲۸۴,۷۱۶	۷۳.۳۸ %	۸۷۷,۱۸۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰	۰.۱۱ %	۷۷۸,۱۱۰	۷.۸۴ %	۹۷۶,۰۶۸	۹.۸۳ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷,۱۵۵,۳۵۳	۷۲.۷۴ %	۸۶۴,۸۷۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۰	۰.۶۷ %	۷۰۹,۲۳۶	۷.۲۱ %	۱,۰۴۱,۴۳۸	۱۰.۵۹ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷,۱۵۲,۱۴۸	۷۲.۷۲ %	۸۶۰,۵۶۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۰	۰.۶۷ %	۷۸۴,۷۳۷	۷.۹۸ %	۹۷۱,۱۱۲	۹.۸۷ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...127 »