ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۷,۰۰۴,۷۱۳	۶۹.۸ %	۱,۰۰۸,۱۴۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۳	۰.۲۶ %	۹۲۸,۶۰۱	۹.۲۵ %	۱,۰۶۸,۶۹۸	۱۰.۶۵ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷,۰۰۴,۷۱۳	۶۹.۸ %	۱,۰۰۸,۱۴۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۳	۰.۲۶ %	۹۲۸,۵۹۲	۹.۲۵ %	۱,۰۶۸,۶۹۸	۱۰.۶۵ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۹۵۲,۹۲۹	۶۹.۲۲ %	۱,۰۰۸,۸۸۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۴	۰.۰۷ %	۱,۰۳۲,۷۸۴	۱۰.۲۸ %	۱,۰۴۳,۰۸۲	۱۰.۳۸ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۹۲۵,۹۳۷	۶۸.۶ %	۱,۰۰۳,۰۸۳	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۴	۰.۰۸ %	۱,۰۶۶,۲۰۴	۱۰.۵۶ %	۱,۰۹۲,۰۱۵	۱۰.۸۲ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۷,۰۸۸,۹۹۹	۶۹.۵۹ %	۹۹۳,۶۶۰	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۰.۰۵ %	۷۹۵,۱۵۰	۷.۸۱ %	۱,۳۰۳,۹۶۷	۱۲.۸ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶,۹۳۳,۶۹۵	۶۸.۴۸ %	۹۷۹,۸۹۳	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۰.۰۵ %	۹۰۸,۳۶۱	۸.۹۷ %	۱,۲۹۷,۶۶۳	۱۲.۸۲ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶,۹۰۹,۱۶۶	۶۸.۳۷ %	۹۷۵,۳۱۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷	۰.۰۲ %	۷۹۵,۱۲۹	۷.۸۷ %	۱,۴۲۳,۶۰۴	۱۴.۰۹ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۶,۹۰۹,۱۶۶	۶۸.۴۱ %	۹۷۵,۳۱۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷	۰.۰۲ %	۷۸۹,۷۴۱	۷.۸۲ %	۱,۴۲۳,۶۰۴	۱۴.۱ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۶,۹۰۹,۱۶۶	۶۸.۴۱ %	۹۷۵,۳۱۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷	۰.۰۲ %	۷۸۹,۷۳۱	۷.۸۲ %	۱,۴۲۳,۶۰۴	۱۴.۱ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶,۸۹۹,۳۸۰	۶۸.۳۱ %	۹۸۱,۲۱۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۸	۰.۲۶ %	۸۷۸,۲۸۴	۸.۷ %	۱,۳۱۵,۴۵۷	۱۳.۰۲ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...127 »