ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲,۷۶۴,۷۵۳	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۲۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۰۷ %	۱۱,۰۷۳	۰.۳۵ %	۲۶۹,۵۵۶	۸.۵۳ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۷۶۲,۱۴۳	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۲۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۰۷ %	۹,۶۶۹	۰.۳۱ %	۲۷۱,۸۸۲	۸.۶۳ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲,۷۵۴,۰۱۱	۸۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۲۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۰۷ %	۱۱,۱۱۳	۰.۳۵ %	۲۶۰,۶۰۳	۸.۳۱ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۲,۷۵۴,۰۱۱	۸۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۰۷ %	۱۱,۱۱۵	۰.۳۵ %	۲۶۰,۶۰۳	۸.۳۱ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲,۷۵۴,۰۱۱	۸۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۲۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۰۷ %	۱۱,۱۱۶	۰.۳۵ %	۲۶۰,۶۰۳	۸.۳۱ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲,۷۵۲,۲۷۳	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۰۷ %	۱۱,۹۷۹	۰.۳۸ %	۲۵۴,۰۷۱	۸.۱۲ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۲,۷۵۲,۵۸۰	۸۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۷۳۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۰	۰.۰۷ %	۱۰,۵۶۰	۰.۳۴ %	۲۴۵,۹۸۵	۷.۸۷ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲,۷۶۳,۰۰۹	۸۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۱۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۰۷ %	۶,۲۷۶	۰.۲ %	۲۴۲,۹۱۵	۷.۷۶ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۲,۷۶۵,۶۱۳	۸۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۴۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۰۷ %	۱۲,۶۹۲	۰.۴ %	۲۴۲,۷۷۴	۷.۷۲ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۲,۷۸۰,۱۵۶	۸۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۶۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۰۷ %	۱۶,۲۷۵	۰.۵۲ %	۲۲۸,۹۶۶	۷.۲۶ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...133 »