ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲,۷۵۵,۷۵۹	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۳۱	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۵۱۱	۰.۱۲ %	۲,۰۷۹	۰.۰۷ %	۱۴۱,۶۱۳	۴.۶۶ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲,۷۵۵,۷۵۹	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۷۰	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۵۱۱	۰.۱۲ %	۲,۰۸۰	۰.۰۷ %	۱۴۱,۶۱۳	۴.۶۶ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲,۷۵۵,۷۵۹	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۰۸	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۵۱۱	۰.۱۲ %	۲,۰۸۱	۰.۰۷ %	۱۴۱,۶۱۳	۴.۶۶ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲,۷۵۴,۹۷۷	۹۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۲۴	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۰.۰۵ %	۳,۷۶۶	۰.۱۲ %	۱۴۱,۵۶۶	۴.۶۵ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲,۷۶۲,۵۳۹	۹۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۷۲	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۰.۰۵ %	۵,۳۶۲	۰.۱۸ %	۱۴۶,۴۰۳	۴.۷۹ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲,۷۷۹,۴۸۶	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۰۷	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۰.۰۵ %	۲,۸۶۷	۰.۰۹ %	۱۵۴,۷۱۸	۵.۰۲ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۲,۷۹۰,۸۲۷	۹۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۴۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۰.۰۵ %	۱۱,۹۵۷	۰.۳۹ %	۱۵۲,۴۴۷	۴.۹۲ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۲,۷۹۰,۸۲۷	۹۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۷۷	۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۰.۰۵ %	۱۱,۹۵۸	۰.۳۹ %	۱۵۲,۴۴۷	۴.۹۲ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۲,۷۹۰,۸۲۷	۹۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۱۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۰.۰۵ %	۱۱,۹۵۹	۰.۳۹ %	۱۵۲,۴۴۷	۴.۹۲ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۲,۷۷۸,۶۹۰	۹۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۵۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹	۰.۰۵ %	۱۳,۸۵۷	۰.۴۵ %	۱۴۴,۷۰۴	۴.۷ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...137 »