ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۳,۲۳۱,۰۴۹	۸۹.۰۶ %	۸۵,۰۸۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۵۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰	۰.۰۵ %	۹,۱۴۵	۰.۲۵ %	۱۷۰,۷۶۷	۴.۷۱ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۳,۲۳۴,۴۸۸	۸۹.۱۲ %	۸۵,۸۷۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۴۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰	۰.۰۵ %	۳,۹۰۴	۰.۱۱ %	۱۷۲,۱۵۲	۴.۷۴ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳,۲۲۶,۹۴۱	۸۸.۸۷ %	۹۰,۸۵۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۰۴۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰	۰.۰۵ %	۲,۳۴۵	۰.۰۶ %	۱۷۸,۰۵۵	۴.۹ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳,۲۴۵,۷۴۰	۸۸.۷ %	۹۲,۳۶۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰	۰.۰۵ %	۲,۵۵۶	۰.۰۷ %	۱۸۵,۶۹۳	۵.۰۷ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲,۸۰۵,۲۰۲	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۴۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴	۰.۰۷ %	۲,۵۸۵	۰.۰۸ %	۱۹۱,۸۴۴	۶.۱۲ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲,۸۰۵,۲۰۲	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۸۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴	۰.۰۷ %	۲,۵۸۷	۰.۰۸ %	۱۹۱,۸۴۴	۶.۱۲ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲,۸۰۵,۲۰۲	۸۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴	۰.۰۷ %	۲,۵۸۹	۰.۰۸ %	۱۹۱,۸۴۴	۶.۱۲ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲,۸۱۵,۷۹۶	۸۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۷۹	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴	۰.۰۷ %	۳,۷۷۹	۰.۱۲ %	۱۹۷,۸۲۸	۶.۲۸ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲,۸۱۷,۷۶۰	۸۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۱۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴	۰.۰۷ %	۳,۷۰۸	۰.۱۲ %	۲۰۷,۴۴۶	۶.۵۶ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲,۷۷۸,۵۰۶	۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۵۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۴۱	۰.۰۷ %	۲۰۷,۳۳۱	۶.۶۴ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...137 »