صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳,۵۲۱,۴۶۰ | ۵۵.۴۲ % | ۷۷۴,۸۰۸ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۸ | ۰.۱۸ % | ۴۲۲,۱۴۲ | ۶.۶۴ % | ۱,۶۱۴,۶۱۹ | ۲۵.۴۱ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳,۵۲۱,۴۶۰ | ۵۵.۴۲ % | ۷۷۴,۸۰۸ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۸ | ۰.۱۸ % | ۴۲۲,۰۱۵ | ۶.۶۴ % | ۱,۶۱۴,۶۱۹ | ۲۵.۴۱ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳,۵۱۹,۳۶۰ | ۵۴.۸۵ % | ۷۹۰,۰۵۲ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۶ | ۰.۲ % | ۴۸۱,۴۵۵ | ۷.۵ % | ۱,۶۰۲,۶۱۹ | ۲۴.۹۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳,۵۱۶,۸۰۱ | ۵۴.۹۴ % | ۷۸۶,۱۰۶ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۱ | ۰.۴ % | ۳۷۰,۹۷۱ | ۵.۸ % | ۱,۶۹۱,۵۷۹ | ۲۶.۴۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳,۵۰۸,۶۵۱ | ۵۵.۰۳ % | ۷۸۲,۱۱۴ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۲ | ۰.۴ % | ۴۶۲,۲۴۴ | ۷.۲۵ % | ۱,۵۸۷,۴۳۵ | ۲۴.۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳,۴۵۷,۰۴۶ | ۵۴.۴۳ % | ۷۸۲,۸۲۰ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۴ | ۰.۲۲ % | ۵۰۱,۴۶۶ | ۷.۸۹ % | ۱,۵۸۶,۳۶۷ | ۲۴.۹۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳,۴۴۹,۸۴۱ | ۵۳.۸۳ % | ۷۹۰,۷۶۳ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۰.۲۳ % | ۵۳۴,۵۰۹ | ۸.۳۴ % | ۱,۶۰۸,۴۱۳ | ۲۵.۱ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳,۴۴۹,۸۴۱ | ۵۳.۸۸ % | ۷۹۰,۷۶۳ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۰.۲۳ % | ۵۲۹,۰۰۵ | ۸.۲۶ % | ۱,۶۰۸,۴۱۳ | ۲۵.۱۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳,۴۴۹,۸۴۱ | ۵۳.۸۸ % | ۷۹۰,۷۶۳ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۰.۲۳ % | ۵۲۸,۸۷۸ | ۸.۲۶ % | ۱,۶۰۸,۴۱۳ | ۲۵.۱۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳,۵۰۲,۷۰۷ | ۵۴.۵۶ % | ۷۹۱,۰۶۰ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۵ | ۰.۲۳ % | ۴۵۸,۷۱۰ | ۷.۱۵ % | ۱,۶۴۲,۲۵۲ | ۲۵.۵۸ % |