صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳,۵۳۴,۶۷۵ | ۵۴.۶۱ % | ۷۸۹,۵۴۰ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۸ | ۰.۲۴ % | ۴۵۸,۹۵۵ | ۷.۰۹ % | ۱,۶۶۳,۴۹۷ | ۲۵.۷ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۳,۵۷۳,۵۲۸ | ۵۴.۴۲ % | ۷۸۹,۳۴۶ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۰ | ۰.۲۳ % | ۵۴۴,۵۷۸ | ۸.۲۹ % | ۱,۶۳۳,۴۶۱ | ۲۴.۸۸ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۳,۶۳۴,۳۸۵ | ۵۴.۹ % | ۷۹۲,۵۱۶ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۱ | ۰.۲۳ % | ۶۰۲,۸۲۴ | ۹.۱۱ % | ۱,۵۶۴,۰۵۷ | ۲۳.۶۳ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۳,۵۹۸,۴۲۰ | ۵۴.۱۲ % | ۷۹۹,۵۵۴ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۷ | ۰.۲۳ % | ۵۹۶,۸۹۲ | ۸.۹۸ % | ۱,۶۲۸,۴۸۴ | ۲۴.۴۹ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۳,۵۹۸,۴۲۰ | ۵۴.۱۷ % | ۷۹۹,۵۵۴ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۷ | ۰.۲۳ % | ۵۹۱,۴۰۷ | ۸.۹ % | ۱,۶۲۸,۴۸۴ | ۲۴.۵۱ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۳,۵۹۸,۴۲۰ | ۵۴.۱۷ % | ۷۹۹,۵۵۴ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۷ | ۰.۲۳ % | ۵۹۱,۳۰۱ | ۸.۹ % | ۱,۶۲۸,۴۸۴ | ۲۴.۵۱ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۳,۶۰۴,۲۷۲ | ۵۵.۱۴ % | ۸۰۰,۲۵۶ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۱ | ۰.۲۶ % | ۴۸۳,۳۹۱ | ۷.۴ % | ۱,۶۲۱,۱۸۸ | ۲۴.۸ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۳,۵۹۳,۰۹۰ | ۵۴.۳۸ % | ۸۰۷,۷۲۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۷ | ۰.۲۷ % | ۵۶۲,۱۵۰ | ۸.۵۱ % | ۱,۶۱۶,۰۸۱ | ۲۴.۴۶ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۳,۵۷۳,۱۴۴ | ۴۹.۰۲ % | ۸۱۱,۷۳۳ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۴۰ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۵۹,۳۴۹ | ۱۷.۲۸ % | ۱,۵۹۸,۸۷۲ | ۲۱.۹۳ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۳,۵۷۹,۲۴۱ | ۵۴.۴۹ % | ۸۱۳,۱۶۸ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۰ | ۰.۳۴ % | ۵۳۶,۳۶۳ | ۸.۱۷ % | ۱,۶۰۷,۳۷۳ | ۲۴.۴۷ % |