صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۷,۸۸۷,۶۵۳ | ۵۷.۶۱ % | ۱,۳۸۱,۴۹۰ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۲ | ۰.۰۹ % | ۱,۷۵۵,۷۵۷ | ۱۲.۸۲ % | ۲,۶۴۸,۹۳۱ | ۱۹.۳۵ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸,۶۵۷,۶۰۲ | ۶۳.۸۸ % | ۱,۳۸۷,۱۱۸ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۲ | ۰.۰۹ % | ۸۶۵,۹۴۱ | ۶.۳۹ % | ۲,۶۲۳,۸۲۵ | ۱۹.۳۶ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸,۶۲۸,۲۴۷ | ۶۳.۹۳ % | ۱,۳۸۶,۱۷۶ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۷۷۲,۵۵۹ | ۵.۷۲ % | ۲,۶۹۱,۴۲۶ | ۱۹.۹۴ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸,۶۲۸,۲۴۷ | ۶۳.۹۵ % | ۱,۳۸۶,۱۷۶ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۷۶۷,۱۸۹ | ۵.۶۹ % | ۲,۶۹۱,۴۲۶ | ۱۹.۹۵ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸,۶۲۸,۲۴۷ | ۶۳.۹۵ % | ۱,۳۸۶,۱۷۶ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۷۶۷,۱۹۷ | ۵.۶۹ % | ۲,۶۹۱,۴۲۶ | ۱۹.۹۵ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۸,۶۷۵,۱۵۷ | ۶۳.۶۲ % | ۱,۳۷۶,۰۴۶ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۳۸,۷۲۰ | ۷.۶۲ % | ۲,۵۲۶,۹۶۴ | ۱۸.۵۳ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۸,۵۶۸,۸۷۹ | ۶۳.۲ % | ۱,۳۸۱,۹۰۸ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۸۱۴,۲۶۲ | ۶.۰۱ % | ۲,۷۷۴,۴۵۲ | ۲۰.۴۶ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۸,۵۷۳,۲۶۷ | ۶۱.۸۱ % | ۱,۳۹۷,۳۹۸ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۹۵۶,۵۸۸ | ۶.۹ % | ۲,۹۲۴,۹۰۲ | ۲۱.۰۹ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۸,۴۸۸,۲۰۷ | ۶۱.۸۸ % | ۱,۳۹۴,۷۰۷ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۳۰ | ۱.۱۹ % | ۷۶۷,۲۳۰ | ۵.۵۹ % | ۲,۸۹۷,۶۵۸ | ۲۱.۱۲ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۸,۳۶۲,۵۳۷ | ۶۰.۷۶ % | ۱,۳۹۵,۷۰۶ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴ | ۰.۰۹ % | ۷۶۷,۲۳۸ | ۵.۵۷ % | ۳,۲۱۷,۸۸۰ | ۲۳.۳۸ % |