صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۲ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۱۶,۲۱۰ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۶ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۲ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۱۶,۲۱۸ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۶ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۲ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۱۶,۲۲۶ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۶ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۲ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۱۶,۲۳۴ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۶ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۴ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۱۲,۸۹۸ | ۱۰.۶۷ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۶ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۶ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۰۷,۵۳۴ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۶ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۸ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۰۷,۵۴۷ | ۱۰.۶۳ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۷ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷,۸۱۲,۸۷۹ | ۵۹.۴۴ % | ۱,۴۳۰,۰۵۳ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۹ | ۰.۰۹ % | ۹۲۳,۱۳۹ | ۷.۰۲ % | ۲,۹۵۹,۵۱۶ | ۲۲.۵۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷,۷۰۶,۱۸۵ | ۶۱.۵۱ % | ۱,۴۳۷,۸۵۶ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۰ | ۰.۱ % | ۶۹۴,۵۲۲ | ۵.۵۴ % | ۲,۶۷۲,۴۸۹ | ۲۱.۳۳ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷,۶۹۴,۶۷۸ | ۵۲.۳ % | ۱,۴۳۰,۴۹۹ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۱ | ۰.۰۸ % | ۶۹۴,۵۳۵ | ۴.۷۲ % | ۴,۸۷۵,۶۱۸ | ۳۳.۱۴ % |