صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۳,۵۶۴,۹۵۳ | ۵۵ % | ۶۶۹,۶۰۱ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۶ | ۰.۳۴ % | ۵۵۵,۲۹۹ | ۸.۵۷ % | ۱,۶۵۴,۷۴۳ | ۲۵.۵۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳,۴۹۹,۰۳۸ | ۵۵.۰۲ % | ۶۵۴,۱۳۹ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۶ | ۰.۲۱ % | ۵۵۷,۲۷۰ | ۸.۷۶ % | ۱,۶۲۰,۰۱۱ | ۲۵.۴۷ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳,۴۴۱,۲۴۵ | ۵۴.۰۲ % | ۶۴۱,۸۷۱ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۸۳ | ۰.۳۱ % | ۶۳۸,۴۵۳ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۶۱۳,۶۷۵ | ۲۵.۳۳ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۳,۴۱۵,۶۶۱ | ۵۴.۸۸ % | ۶۴۱,۴۹۰ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۹ | ۰.۱۶ % | ۵۳۱,۹۶۹ | ۸.۵۵ % | ۱,۶۰۹,۱۳۱ | ۲۵.۸۶ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۳,۴۱۵,۶۶۱ | ۵۴.۹۳ % | ۶۴۱,۴۹۰ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۹ | ۰.۱۶ % | ۵۲۶,۵۹۲ | ۸.۴۷ % | ۱,۶۰۹,۱۳۱ | ۲۵.۸۸ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳,۴۱۵,۶۶۱ | ۵۴.۹۳ % | ۶۴۱,۴۹۰ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۹ | ۰.۱۶ % | ۵۲۶,۵۹۳ | ۸.۴۷ % | ۱,۶۰۹,۱۳۱ | ۲۵.۸۸ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳,۴۶۳,۸۷۵ | ۵۵.۳۸ % | ۶۴۶,۹۲۸ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۳۴ | ۰.۶۹ % | ۴۴۰,۴۳۱ | ۷.۰۴ % | ۱,۶۴۵,۱۴۶ | ۲۶.۳ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳,۴۷۲,۴۷۰ | ۵۵.۱۱ % | ۶۴۹,۸۰۸ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۰ | ۰.۱۷ % | ۴۹۴,۲۹۰ | ۷.۸۵ % | ۱,۶۵۷,۷۷۵ | ۲۶.۳۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۳,۴۶۸,۷۷۸ | ۵۵.۲۸ % | ۶۵۳,۶۸۰ | ۱۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۰ | ۰.۱۹ % | ۴۶۰,۸۰۸ | ۷.۳۴ % | ۱,۶۶۴,۶۱۷ | ۲۶.۵۳ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۳,۵۱۳,۲۴۶ | ۴۲.۶ % | ۶۵۶,۶۱۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۵ | ۰.۱ % | ۳۶۸,۵۲۹ | ۴.۴۷ % | ۳,۶۸۵,۶۷۶ | ۴۴.۶۹ % |