صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۳,۸۹۲,۷۸۲ | ۵۲.۵۶ % | ۳۵۴,۰۴۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۱ | ۲.۵۳ % | ۷۶۵,۱۹۴ | ۱۰.۳۳ % | ۲,۱۹۱,۷۰۰ | ۲۹.۵۹ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۳,۸۸۹,۰۵۹ | ۵۴.۷۱ % | ۳۵۴,۰۸۲ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۲ | ۲.۶۴ % | ۴۵۰,۷۶۶ | ۶.۳۴ % | ۲,۲۱۱,۴۵۵ | ۳۱.۱۱ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۳,۸۸۹,۰۵۹ | ۵۴.۷۶ % | ۳۵۴,۰۸۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۲ | ۲.۶۴ % | ۴۴۵,۲۴۹ | ۶.۲۷ % | ۲,۲۱۱,۴۵۵ | ۳۱.۱۴ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۳,۸۸۹,۰۵۹ | ۵۴.۷۶ % | ۳۵۴,۰۸۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۲ | ۲.۶۴ % | ۴۴۵,۱۱۱ | ۶.۲۷ % | ۲,۲۱۱,۴۵۵ | ۳۱.۱۴ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۳,۹۵۳,۹۰۹ | ۵۲.۳۹ % | ۳۵۷,۹۶۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۲۰ | ۲.۴۷ % | ۸۲۹,۲۵۹ | ۱۰.۹۹ % | ۲,۲۰۴,۹۷۶ | ۲۹.۲۲ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۳,۹۹۵,۰۵۸ | ۵۲.۳۴ % | ۳۶۳,۲۳۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۲۱ | ۲.۴۴ % | ۶۴۸,۱۸۴ | ۸.۴۹ % | ۲,۴۲۵,۷۷۸ | ۳۱.۷۸ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۴,۰۰۹,۱۵۸ | ۵۳.۰۸ % | ۳۶۲,۶۷۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۲۲ | ۲.۴۷ % | ۵۶۶,۱۹۵ | ۷.۵ % | ۲,۴۱۳,۲۶۷ | ۳۱.۹۵ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۴,۰۴۹,۱۴۲ | ۵۴.۳۹ % | ۳۶۸,۹۷۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۲۲ | ۲.۵۱ % | ۴۳۸,۷۱۴ | ۵.۸۹ % | ۲,۳۸۶,۷۰۴ | ۳۲.۰۶ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۴,۰۴۴,۴۸۰ | ۵۳.۴۱ % | ۳۶۷,۱۴۷ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۴۳ | ۲.۴۶ % | ۶۴۸,۰۰۱ | ۸.۵۶ % | ۲,۳۱۱,۹۷۲ | ۳۰.۵۳ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۴,۰۴۴,۴۸۰ | ۵۳.۴۵ % | ۳۶۷,۱۴۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۰۴۳ | ۲.۴۶ % | ۶۴۲,۴۸۸ | ۸.۴۹ % | ۲,۳۱۱,۹۷۲ | ۳۰.۵۵ % |