صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۷,۳۹۲,۹۲۴ | ۵۱.۴۴ % | ۱,۱۱۲,۵۲۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۵۹۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۸ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۹۹,۵۷۳ | ۲۱.۵۷ % | ۱,۷۸۳,۱۲۴ | ۱۲.۴۱ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۷,۳۹۲,۹۲۴ | ۵۱.۴۶ % | ۱,۱۱۲,۵۲۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۹۶۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۸ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۹۴,۲۰۴ | ۲۱.۵۴ % | ۱,۷۸۳,۱۲۴ | ۱۲.۴۱ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۷,۳۹۲,۹۲۴ | ۵۱.۴۶ % | ۱,۱۱۲,۵۲۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۳۳۰ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۰۸ | ۰.۲۲ % | ۳,۰۹۴,۲۱۴ | ۲۱.۵۴ % | ۱,۷۸۳,۱۲۴ | ۱۲.۴۱ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۹,۶۲۵,۰۲۶ | ۶۷.۹۸ % | ۱,۱۹۷,۴۹۱ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۹۸۶ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۷۴ | ۰.۹۷ % | ۵۲۷,۱۷۵ | ۳.۷۲ % | ۱,۷۲۰,۲۹۹ | ۱۲.۱۵ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۹,۳۸۴,۸۲۸ | ۶۷.۵۸ % | ۱,۱۸۰,۱۱۹ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۵۴۴ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۰۹ | ۱.۱۷ % | ۴۴۵,۱۸۳ | ۳.۲۱ % | ۱,۷۶۵,۰۹۲ | ۱۲.۷۱ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۹,۲۳۹,۹۵۴ | ۶۷.۷۵ % | ۱,۱۸۰,۰۴۵ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۳۶۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۶۱۰ | ۱.۱۹ % | ۳۵۹,۰۸۷ | ۲.۶۳ % | ۲,۱۳۳,۴۰۵ | ۱۵.۶۴ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹,۱۶۰,۴۷۵ | ۶۷.۰۱ % | ۱,۱۸۵,۰۴۱ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۸۱ | ۱.۱۱ % | ۴۳۷,۸۳۲ | ۳.۲ % | ۲,۷۲۷,۶۹۶ | ۱۹.۹۵ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۸,۶۲۸,۳۸۱ | ۶۲.۶۶ % | ۱,۳۶۲,۵۵۹ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۸۱ | ۱.۱ % | ۸۸۹,۱۹۶ | ۶.۴۶ % | ۲,۷۳۰,۸۷۲ | ۱۹.۸۳ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۸,۶۲۸,۳۸۱ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۳۶۲,۵۵۹ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۸۱ | ۱.۱ % | ۸۸۶,۱۳۲ | ۶.۴۴ % | ۲,۷۳۰,۸۷۲ | ۱۹.۸۴ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۸,۶۲۸,۳۸۱ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۳۶۲,۵۵۹ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۸۱ | ۱.۱ % | ۸۸۶,۱۴۲ | ۶.۴۴ % | ۲,۷۳۰,۸۷۲ | ۱۹.۸۴ % |