صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۸,۳۶۲,۵۳۷ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۳۹۵,۷۰۶ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴ | ۰.۰۹ % | ۷۶۱,۸۷۶ | ۵.۵۴ % | ۳,۲۱۷,۸۸۰ | ۲۳.۳۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۸,۳۶۲,۵۳۷ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۳۹۵,۷۰۶ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴ | ۰.۰۹ % | ۷۶۱,۸۸۴ | ۵.۵۴ % | ۳,۲۱۷,۸۸۰ | ۲۳.۳۹ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۸,۳۶۲,۵۳۷ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۳۹۵,۷۰۶ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴ | ۰.۰۹ % | ۷۶۱,۸۹۲ | ۵.۵۴ % | ۳,۲۱۷,۸۸۰ | ۲۳.۳۹ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۸,۳۶۲,۵۳۷ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۳۹۵,۷۰۶ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴ | ۰.۰۹ % | ۷۶۱,۹۰۱ | ۵.۵۴ % | ۳,۲۱۷,۸۸۰ | ۲۳.۳۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۸,۲۲۲,۹۶۵ | ۶۱.۰۲ % | ۱,۴۰۱,۶۱۱ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۴ | ۰.۰۹ % | ۷۶۱,۹۰۹ | ۵.۶۵ % | ۳,۰۶۹,۹۴۹ | ۲۲.۷۸ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۸,۱۰۷,۳۰۳ | ۶۰.۶۵ % | ۱,۴۱۸,۰۸۹ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۷۰ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۵۷,۴۱۴ | ۹.۴۱ % | ۲,۵۲۵,۵۱۵ | ۱۸.۸۹ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۸,۱۰۷,۳۰۳ | ۶۰.۶۵ % | ۱,۴۱۸,۰۸۹ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۷۰ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۵۷,۴۲۲ | ۹.۴۱ % | ۲,۵۲۵,۵۱۵ | ۱۸.۸۹ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۸,۱۰۷,۳۰۳ | ۶۰.۶۵ % | ۱,۴۱۸,۰۸۹ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۷۰ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۵۷,۴۳۱ | ۹.۴۱ % | ۲,۵۲۵,۵۱۵ | ۱۸.۸۹ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۷,۹۴۵,۶۵۵ | ۶۰.۱۹ % | ۱,۴۱۹,۴۴۱ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹ | ۰.۰۹ % | ۹۱۴,۶۶۷ | ۶.۹۳ % | ۲,۹۰۲,۹۶۷ | ۲۱.۹۹ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۷,۸۰۴,۸۴۸ | ۵۸.۹۲ % | ۱,۴۱۵,۵۰۶ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۹ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۱۶,۲۱۰ | ۱۰.۶۹ % | ۲,۵۹۰,۶۴۷ | ۱۹.۵۶ % |