صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۳,۴۵۶,۴۶۷ | ۷۴.۹۵ % | ۲,۰۵۴,۳۸۰ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۶۲ | ۰.۱۷ % | ۲۵,۷۲۲ | ۰.۱۴ % | ۱,۶۷۴,۰۵۹ | ۹.۳۲ % | ۷۱۳,۲۰۳ | ۳.۹۷ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۳,۴۵۶,۴۶۷ | ۷۴.۹۶ % | ۲,۰۵۴,۳۸۰ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۹۴ | ۰.۱۶ % | ۲۵,۷۲۲ | ۰.۱۴ % | ۱,۶۷۳,۷۴۶ | ۹.۳۲ % | ۷۱۳,۲۰۳ | ۳.۹۷ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱۳,۴۰۷,۲۸۲ | ۷۴.۹۳ % | ۲,۰۵۶,۶۴۹ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۲۵ | ۰.۱۶ % | ۲۵,۷۲۲ | ۰.۱۴ % | ۶۰۱,۵۳۴ | ۳.۳۶ % | ۱,۷۷۳,۰۲۵ | ۹.۹۱ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۳,۴۰۷,۲۸۲ | ۷۴.۹۴ % | ۲,۰۵۶,۶۴۹ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۵۷ | ۰.۱۵ % | ۲۵,۷۲۲ | ۰.۱۴ % | ۶۰۱,۲۲۲ | ۳.۳۶ % | ۱,۷۷۳,۰۲۵ | ۹.۹۱ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۳,۴۰۷,۲۸۲ | ۷۵.۱۲ % | ۲,۰۵۶,۶۴۹ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۸۹ | ۰.۱۵ % | ۲۵,۷۲۲ | ۰.۱۴ % | ۵۵۸,۳۷۷ | ۳.۱۳ % | ۱,۷۷۳,۰۲۵ | ۹.۹۳ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱۳,۳۹۴,۳۵۰ | ۸۰.۰۵ % | ۲,۰۶۴,۳۰۵ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۱ | ۰.۱۶ % | ۲۵,۷۲۲ | ۰.۱۵ % | ۵۶۵,۵۳۱ | ۳.۳۸ % | ۶۵۶,۴۰۱ | ۳.۹۲ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۳,۴۰۲,۸۱۳ | ۷۹.۴۵ % | ۲,۰۵۲,۷۴۰ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۲۱ | ۰.۱۵ % | ۲۵,۷۲۳ | ۰.۱۵ % | ۷۱۹,۹۱۸ | ۴.۲۷ % | ۶۴۲,۳۵۳ | ۳.۸۱ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۳,۴۰۲,۸۱۳ | ۷۹.۴۵ % | ۲,۰۵۲,۷۴۰ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۲ | ۰.۱۵ % | ۲۵,۷۲۳ | ۰.۱۵ % | ۷۱۹,۶۰۸ | ۴.۲۷ % | ۶۴۲,۳۵۳ | ۳.۸۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۳,۷۳۵,۸۵۱ | ۸۱.۲۱ % | ۲,۰۵۲,۷۴۰ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۸۴ | ۰.۱۵ % | ۲۵,۷۲۳ | ۰.۱۵ % | ۴۳۳,۰۲۸ | ۲.۵۶ % | ۶۴۲,۳۵۳ | ۳.۸ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۳,۷۲۹,۰۵۰ | ۸۱.۷۲ % | ۲,۰۳۱,۶۶۲ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۶ | ۰.۱۴ % | ۲۶,۱۸۸ | ۰.۱۶ % | ۳۷۱,۹۰۱ | ۲.۲۱ % | ۶۱۸,۴۷۲ | ۳.۶۸ % |