صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۳,۷۷۲,۰۴۶ | ۸۴.۸۷ % | ۱,۷۷۶,۱۳۲ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۹ | ۰.۰۹ % | ۱۳۰,۱۴۲ | ۰.۸ % | ۵۳۴,۰۰۵ | ۳.۲۹ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۳,۷۵۶,۶۷۵ | ۸۴.۹۲ % | ۱,۷۶۴,۴۹۵ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۱ | ۰.۰۹ % | ۱۸۷,۰۰۷ | ۱.۱۵ % | ۴۷۵,۴۴۸ | ۲.۹۴ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۳,۷۵۶,۶۷۵ | ۸۴.۹۲ % | ۱,۷۶۴,۴۹۵ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۱ | ۰.۰۹ % | ۱۸۶,۹۸۰ | ۱.۱۵ % | ۴۷۵,۴۴۸ | ۲.۹۴ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۳,۷۵۶,۶۷۵ | ۸۴.۹۵ % | ۱,۷۶۴,۴۹۵ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۱ | ۰.۰۹ % | ۱۸۱,۲۲۹ | ۱.۱۲ % | ۴۷۵,۴۴۸ | ۲.۹۴ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۳,۷۳۰,۲۸۹ | ۸۵.۰۴ % | ۱,۷۵۵,۰۷۷ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۲ | ۰.۰۹ % | ۱۸۴,۵۲۹ | ۱.۱۴ % | ۴۶۰,۵۵۸ | ۲.۸۵ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۳,۸۴۵,۲۷۱ | ۸۴.۳۸ % | ۱,۷۳۴,۵۵۰ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۱۳ | ۰.۴ % | ۲۹۸,۹۰۶ | ۱.۸۲ % | ۴۶۳,۳۷۰ | ۲.۸۲ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۳,۷۴۵,۶۶۳ | ۸۴.۵۴ % | ۱,۷۳۳,۴۰۴ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۶ | ۰.۱ % | ۳۰۷,۹۰۵ | ۱.۸۹ % | ۴۵۵,۴۰۷ | ۲.۸ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۳,۶۳۱,۳۹۵ | ۸۴.۶۹ % | ۱,۶۹۴,۸۴۹ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶ | ۰.۱ % | ۱۵۲,۴۳۶ | ۰.۹۵ % | ۶۰۰,۸۰۱ | ۳.۷۳ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۳,۴۳۹,۵۴۳ | ۸۳.۵ % | ۱,۶۲۲,۸۴۸ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۷ | ۰.۱۳ % | ۴۲۴,۱۶۸ | ۲.۶۴ % | ۵۸۷,۰۰۷ | ۳.۶۵ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۳,۴۳۹,۵۴۳ | ۸۳.۵۴ % | ۱,۶۲۲,۸۴۸ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۷ | ۰.۱۳ % | ۴۱۶,۵۹۸ | ۲.۵۹ % | ۵۸۷,۰۰۷ | ۳.۶۵ % |