ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۲,۷۵۲,۷۲۵	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۱۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۰۷ %	۱۳,۴۱۷	۰.۴۲ %	۲۶۱,۰۸۳	۸.۲۶ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۲,۷۵۲,۷۲۵	۸۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۵۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۰۷ %	۱۳,۴۱۹	۰.۴۲ %	۲۶۱,۰۸۳	۸.۲۶ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۲,۷۵۰,۶۱۷	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۱۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۰۷ %	۱۷,۲۰۳	۰.۵۴ %	۲۶۱,۹۴۰	۸.۲۸ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۲,۷۵۸,۹۲۱	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۱۸	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۰۷ %	۱۳,۲۴۸	۰.۴۲ %	۲۶۲,۸۷۵	۸.۳۲ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۲,۷۶۴,۷۵۳	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۲۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۰۷ %	۱۱,۰۷۳	۰.۳۵ %	۲۶۹,۵۵۶	۸.۵۳ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۷۶۲,۱۴۳	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۲۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۰۷ %	۹,۶۶۹	۰.۳۱ %	۲۷۱,۸۸۲	۸.۶۳ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۲,۷۵۴,۰۱۱	۸۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۲۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰	۰.۰۷ %	۱۱,۱۱۳	۰.۳۵ %	۲۶۰,۶۰۳	۸.۳۱ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۲,۷۵۴,۰۱۱	۸۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۰۷ %	۱۱,۱۱۵	۰.۳۵ %	۲۶۰,۶۰۳	۸.۳۱ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲,۷۵۴,۰۱۱	۸۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۲۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۰۷ %	۱۱,۱۱۶	۰.۳۵ %	۲۶۰,۶۰۳	۸.۳۱ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۲,۷۵۲,۲۷۳	۸۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۶۷۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۱	۰.۰۷ %	۱۱,۹۷۹	۰.۳۸ %	۲۵۴,۰۷۱	۸.۱۲ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...143 »