صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷,۶۹۴,۶۷۸ | ۵۲.۳ % | ۱,۴۳۰,۴۹۹ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۱ | ۰.۰۸ % | ۶۹۴,۵۳۵ | ۴.۷۲ % | ۴,۸۷۵,۶۱۸ | ۳۳.۱۴ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷,۷۲۶,۳۲۵ | ۶۱.۲ % | ۱,۴۳۲,۳۹۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۶ | ۰.۰۹ % | ۷۰۹,۱۶۱ | ۵.۶۲ % | ۲,۷۳۸,۸۵۴ | ۲۱.۷ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۷,۷۲۶,۳۲۵ | ۶۱.۲۳ % | ۱,۴۳۲,۳۹۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۶ | ۰.۰۹ % | ۷۰۳,۷۹۶ | ۵.۵۸ % | ۲,۷۳۸,۸۵۴ | ۲۱.۷۱ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۷,۷۲۶,۳۲۵ | ۶۱.۲۳ % | ۱,۴۳۲,۳۹۱ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۶ | ۰.۰۹ % | ۷۰۳,۸۱۰ | ۵.۵۸ % | ۲,۷۳۸,۸۵۴ | ۲۱.۷۱ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۷,۷۴۹,۸۶۵ | ۶۰.۵۶ % | ۱,۴۲۶,۷۷۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۷ | ۰.۰۹ % | ۸۳۲,۱۳۹ | ۶.۵ % | ۲,۷۷۱,۹۹۶ | ۲۱.۶۶ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷,۸۵۳,۷۸۴ | ۵۵.۶ % | ۱,۴۳۲,۲۸۱ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۸ | ۰.۰۸ % | ۱,۸۳۱,۱۴۷ | ۱۲.۹۶ % | ۲,۹۹۱,۲۱۸ | ۲۱.۱۸ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۷,۹۴۹,۷۸۹ | ۵۸.۸۷ % | ۱,۴۳۴,۵۹۰ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۸ | ۰.۰۹ % | ۶۸۸,۸۵۶ | ۵.۱ % | ۳,۴۱۳,۵۵۲ | ۲۵.۲۸ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۷,۹۹۳,۳۵۵ | ۶۰.۷۹ % | ۱,۴۳۱,۹۲۹ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۳ | ۰.۰۹ % | ۷۸۱,۰۶۳ | ۵.۹۴ % | ۲,۹۲۵,۶۳۶ | ۲۲.۲۵ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۸,۰۶۰,۳۴۵ | ۶۱.۳۸ % | ۱,۴۳۷,۷۱۳ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۴ | ۰.۲۳ % | ۶۸۸,۵۰۳ | ۵.۲۴ % | ۲,۹۱۰,۰۷۴ | ۲۲.۱۶ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۸,۰۶۰,۳۴۵ | ۶۱.۴ % | ۱,۴۳۷,۷۱۳ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۴ | ۰.۲۳ % | ۶۸۲,۹۴۸ | ۵.۲ % | ۲,۹۱۰,۰۷۴ | ۲۲.۱۷ % |