ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۷,۶۳۲,۲۱۹	۶۶.۹۶ %	۹۴۳,۴۷۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۰۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۳۰	۴.۱۳ %	۶۷۷,۶۱۲	۵.۹۵ %	۱,۴۰۴,۹۴۴	۱۲.۳۳ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۷,۶۳۵,۸۰۵	۶۹.۰۷ %	۹۴۴,۴۴۸	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۶۴۲	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۴	۱.۵۴ %	۶۷۷,۶۳۱	۶.۱۳ %	۱,۳۴۱,۴۰۸	۱۲.۱۳ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۷,۵۸۲,۲۰۱	۷۰.۵ %	۹۵۱,۲۰۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۵,۲۷۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۷۸۷	۰.۰۴ %	۷۲۵,۴۸۴	۶.۷۵ %	۱,۲۲۶,۴۸۶	۱۱.۴ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۷,۴۹۶,۰۸۴	۷۰.۲۴ %	۹۶۴,۷۵۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۰.۰۴ %	۸۶۲,۴۸۲	۸.۰۸ %	۱,۳۴۴,۷۱۷	۱۲.۶ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷,۴۲۲,۳۱۸	۶۹.۶ %	۹۷۸,۶۴۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۰.۰۴ %	۸۰۹,۳۷۳	۷.۵۹ %	۱,۴۴۹,۳۴۰	۱۳.۵۹ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷,۳۱۰,۵۴۸	۷۰.۱۲ %	۹۸۰,۴۳۴	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۹	۰.۱۶ %	۶۷۷,۷۰۵	۶.۵ %	۱,۴۳۹,۶۱۷	۱۳.۸۱ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۷,۳۱۰,۵۴۸	۷۰.۱۶ %	۹۸۰,۴۳۴	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۹	۰.۱۶ %	۶۷۲,۳۴۶	۶.۴۵ %	۱,۴۳۹,۶۱۷	۱۳.۸۲ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۷,۳۱۰,۵۴۸	۷۰.۱۶ %	۹۸۰,۴۳۴	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۹	۰.۱۶ %	۶۷۲,۳۶۵	۶.۴۵ %	۱,۴۳۹,۶۱۷	۱۳.۸۲ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۴,۸۱۸,۸۴۰	۶۰.۸۱ %	۷۱۲,۸۹۲	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۴	۰.۲۱ %	۶۷۲,۳۸۴	۸.۴۹ %	۱,۷۰۳,۳۴۶	۲۱.۵ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۴,۸۹۷,۵۳۶	۶۲.۵۳ %	۷۰۲,۹۸۹	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۵	۰.۲۱ %	۶۷۲,۴۰۲	۸.۵۸ %	۱,۵۴۲,۷۴۶	۱۹.۷ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...143 »