صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۳,۳۹۵,۵۱۸ | ۷۷.۷۲ % | ۱,۹۷۶,۸۵۹ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۳ | ۰.۵۹ % | ۶۹۷,۲۴۲ | ۴.۰۵ % | ۱,۰۶۵,۳۰۸ | ۶.۱۸ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۳,۳۹۵,۵۱۸ | ۷۷.۷۲ % | ۱,۹۷۶,۸۵۹ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۳ | ۰.۵۹ % | ۶۹۶,۸۸۹ | ۴.۰۴ % | ۱,۰۶۵,۳۰۸ | ۶.۱۸ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۳,۴۲۹,۱۳۷ | ۷۶.۹۴ % | ۱,۹۷۵,۴۵۶ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۷ | ۰.۵ % | ۱,۰۲۰,۷۸۴ | ۵.۸۵ % | ۹۴۰,۳۵۹ | ۵.۳۹ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۳,۴۲۹,۱۳۷ | ۷۶.۹۵ % | ۱,۹۷۵,۴۵۶ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۷ | ۰.۵ % | ۱,۰۲۰,۴۳۱ | ۵.۸۵ % | ۹۴۰,۳۵۹ | ۵.۳۹ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۳,۴۲۹,۱۳۷ | ۷۶.۹۵ % | ۱,۹۷۵,۴۵۶ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۷ | ۰.۵ % | ۱,۰۲۰,۰۷۹ | ۵.۸۴ % | ۹۴۰,۳۵۹ | ۵.۳۹ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۳,۵۲۰,۸۴۸ | ۷۷.۸۶ % | ۱,۹۷۱,۳۰۵ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۵۱ | ۰.۵۴ % | ۶۶۲,۰۷۵ | ۳.۸۱ % | ۱,۱۱۷,۶۸۶ | ۶.۴۴ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۳,۶۸۴,۰۳۷ | ۷۸.۳۱ % | ۲,۰۵۶,۱۴۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۳ | ۰.۵۸ % | ۹۳۸,۸۶۸ | ۵.۳۷ % | ۶۹۳,۲۸۱ | ۳.۹۷ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۳,۶۸۴,۰۳۷ | ۷۸.۳۴ % | ۲,۰۵۶,۱۴۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۳ | ۰.۵۸ % | ۹۳۳,۱۴۰ | ۵.۳۴ % | ۶۹۳,۲۸۱ | ۳.۹۷ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۳,۶۸۴,۰۳۷ | ۷۸.۳۴ % | ۲,۰۵۶,۱۴۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۳ | ۰.۵۸ % | ۹۳۲,۷۹۰ | ۵.۳۴ % | ۶۹۳,۲۸۱ | ۳.۹۷ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۳,۶۰۹,۹۱۳ | ۷۸.۶ % | ۲,۰۸۲,۱۳۸ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۷۷ | ۰.۵۴ % | ۸۱۴,۲۷۱ | ۴.۷ % | ۷۱۴,۴۷۷ | ۴.۱۳ % |