صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۵۹۷,۵۰۲ | ۶۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۲۶ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰ | ۰.۰۹ % | ۸,۱۰۵ | ۰.۹ % | ۱۱۹,۸۳۰ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۶۰۱,۹۸۵ | ۶۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۴۹۱ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰ | ۰.۱۸ % | ۷,۶۹۱ | ۰.۸۴ % | ۱۱۹,۷۴۹ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۶۰۵,۱۰۴ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۰۰ | ۲۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰ | ۰.۱۸ % | ۷,۶۵۱ | ۰.۸۳ % | ۱۱۹,۶۷۹ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۶۰۶,۳۱۴ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۴۱ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۸۵۴ | ۱.۳۷ % | ۱۳۵,۷۰۹ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۵۹۵,۵۸۲ | ۶۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۶۸ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۰.۰۹ % | ۴۵,۸۶۳ | ۴.۹۳ % | ۱۳۵,۴۷۰ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۵۹۵,۵۸۲ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۹۵ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۰.۰۹ % | ۴۵,۸۶۴ | ۴.۹۳ % | ۱۳۵,۴۷۰ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۵۹۵,۵۸۲ | ۶۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۲۲ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۰.۰۹ % | ۴۵,۸۶۴ | ۴.۹۳ % | ۱۳۵,۴۷۰ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۶۱۴,۳۰۱ | ۶۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۳۴ | ۱۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۰.۰۹ % | ۴۱,۳۱۵ | ۴.۵۱ % | ۱۳۵,۳۶۸ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۶۲۵,۷۲۸ | ۷۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۸۲ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۰.۰۹ % | ۲۸,۶۳۴ | ۳.۲۲ % | ۱۳۵,۱۷۵ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۶۲۵,۷۲۸ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۱۳۵ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۰.۰۹ % | ۲۸,۶۳۴ | ۳.۲۲ % | ۱۳۵,۱۷۵ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |