صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۶۲۵,۷۲۸ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۸۸ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰ | ۰.۰۹ % | ۲۸,۶۳۵ | ۳.۲۲ % | ۱۳۵,۱۷۵ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۶۲۴,۰۲۹ | ۷۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۴۰ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۰.۰۷ % | ۲۲,۴۷۳ | ۲.۵۹ % | ۱۲۱,۰۷۱ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۶۲۴,۰۲۹ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۹۳ | ۱۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۰.۰۷ % | ۲۲,۴۷۳ | ۲.۵۹ % | ۱۲۱,۰۷۱ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۶۲۴,۰۲۹ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۴۶ | ۱۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۰.۰۷ % | ۲۲,۴۷۲ | ۲.۵۹ % | ۱۲۱,۰۷۱ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۶۲۳,۹۹۰ | ۷۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۹۹ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۳۶۴ | ۲.۵۱ % | ۱۰۴,۹۷۶ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۶۲۴,۰۲۱ | ۷۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۵۲ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۰.۰۷ % | ۸,۱۳۸ | ۰.۹۸ % | ۱۰۱,۹۴۲ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۶۱۸,۵۵۱ | ۷۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۰۵ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۵۴ | ۰.۳۵ % | ۱۰۱,۸۸۲ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۴۶۷,۶۷۲ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۹۷ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱ | ۰.۰۹ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۸۶ % | ۱۰۱,۸۱۳ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۴۶۵,۲۹۲ | ۶۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۷۹ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۴۵ % | ۵,۲۴۲ | ۰.۷۶ % | ۱۰۱,۶۶۷ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۴۶۵,۲۹۲ | ۶۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۲۴ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۱ | ۰.۴۵ % | ۵,۲۴۰ | ۰.۷۶ % | ۱۰۱,۶۶۷ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |