صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۳,۸۹۴,۲۷۸ | ۵۱.۰۴ % | ۲۸۳,۷۶۰ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۰۵ | ۲.۶ % | ۳۱۳,۶۹۶ | ۴.۱۱ % | ۲,۹۳۰,۰۰۲ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۳,۹۰۷,۵۴۵ | ۵۲.۹۳ % | ۲۷۷,۹۳۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۰۶ | ۲.۷۲ % | ۶۰۹,۵۸۷ | ۸.۲۶ % | ۲,۳۷۷,۲۸۹ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۳,۹۵۷,۹۳۲ | ۵۲.۲۷ % | ۲۶۶,۱۴۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۰۷ | ۲.۶۵ % | ۷۵۶,۲۰۶ | ۹.۹۹ % | ۲,۳۸۱,۶۷۲ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۳,۹۰۸,۱۹۳ | ۵۲.۹ % | ۲۶۲,۲۶۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۱۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۷۱ | ۲.۸۳ % | ۶۳۸,۹۹۱ | ۸.۶۵ % | ۲,۳۵۹,۳۸۷ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۳,۹۰۸,۱۹۳ | ۵۲.۹۸ % | ۲۶۲,۲۶۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۷۱ | ۲.۸۳ % | ۶۲۸,۲۱۰ | ۸.۵۲ % | ۲,۳۵۹,۳۸۷ | ۳۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۳,۹۰۸,۱۹۳ | ۵۲.۹۸ % | ۲۶۲,۲۶۷ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۱۰۰ | ۲.۸۲ % | ۶۲۸,۷۴۲ | ۸.۵۲ % | ۲,۳۵۹,۳۸۷ | ۳۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۳,۸۸۷,۷۹۲ | ۵۴.۶ % | ۲۶۱,۴۹۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۹۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۱۰۰ | ۲.۶۴ % | ۴۲۵,۲۴۰ | ۵.۹۷ % | ۲,۳۴۷,۵۳۶ | ۳۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۳,۸۴۹,۶۳۹ | ۵۳.۲۵ % | ۲۶۶,۷۷۴ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۴۸۹ | ۲.۶۵ % | ۶۰۸,۸۴۲ | ۸.۴۲ % | ۲,۳۰۳,۴۳۱ | ۳۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۳,۸۲۳,۸۴۹ | ۵۴.۵۳ % | ۲۶۷,۲۴۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۷۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۴۹۰ | ۲.۷۳ % | ۴۱۴,۷۷۱ | ۵.۹۱ % | ۲,۳۰۵,۲۲۲ | ۳۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۳,۸۳۵,۰۸۲ | ۵۴.۱۳ % | ۲۵۹,۴۵۰ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۰۰۳ | ۲.۸۹ % | ۴۳۳,۴۲۴ | ۶.۱۲ % | ۲,۳۴۲,۶۰۹ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |