صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۳,۸۹۴,۰۳۶ | ۵۳.۴۳ % | ۲۶۳,۸۵۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۳۴ | ۳.۴۱ % | ۵۳۴,۱۱۴ | ۷.۳۳ % | ۲,۳۳۷,۰۴۵ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۳,۸۹۴,۰۳۶ | ۵۳.۵۱ % | ۲۶۳,۸۵۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۳۴ | ۳.۴۲ % | ۵۲۳,۳۳۸ | ۷.۱۹ % | ۲,۳۳۷,۰۴۵ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۳,۸۹۴,۰۳۶ | ۵۳.۵۱ % | ۲۶۳,۸۵۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۹۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۳۴ | ۳.۴۲ % | ۵۲۳,۲۳۱ | ۷.۱۹ % | ۲,۳۳۷,۰۴۵ | ۳۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۳,۹۵۵,۸۹۴ | ۵۳.۷۴ % | ۲۶۳,۴۶۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۸۷۳ | ۳.۳۷ % | ۵۶۰,۰۱۱ | ۷.۶۱ % | ۲,۳۲۴,۰۷۱ | ۳۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۳,۹۴۲,۰۰۰ | ۵۴.۹۸ % | ۲۶۳,۳۶۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۰۰ | ۲.۸۵ % | ۴۰۵,۱۹۵ | ۵.۶۵ % | ۲,۳۴۵,۹۳۱ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۳,۹۴۲,۰۰۰ | ۵۴.۹۸ % | ۲۶۳,۳۶۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۲۰۰ | ۲.۸۵ % | ۴۰۵,۰۶۱ | ۵.۶۵ % | ۲,۳۴۵,۹۳۱ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۳,۸۹۱,۱۵۷ | ۵۳.۵۲ % | ۲۶۲,۷۱۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۳۰ | ۲.۵۹ % | ۶۳۶,۵۳۳ | ۸.۷۶ % | ۲,۲۸۲,۰۸۹ | ۳۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۳,۸۶۸,۶۲۸ | ۵۴.۱۵ % | ۲۶۲,۹۶۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۲۴ | ۲.۵۱ % | ۵۴۶,۶۷۳ | ۷.۶۵ % | ۲,۲۷۷,۲۸۱ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۳,۸۶۸,۶۲۸ | ۵۴.۱۹ % | ۲۶۲,۹۶۲ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۳۴ | ۲.۵ % | ۵۴۲,۴۷۷ | ۷.۶ % | ۲,۲۷۷,۲۸۱ | ۳۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۳,۸۴۹,۵۸۳ | ۵۴.۱۱ % | ۲۵۹,۰۱۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۲۳۴ | ۲.۵۱ % | ۵۴۲,۳۳۸ | ۷.۶۲ % | ۲,۲۷۵,۷۹۸ | ۳۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |