صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳,۵۲۱,۴۶۰ | ۵۵.۴۲ % | ۷۷۴,۸۰۸ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۸ | ۰.۱۸ % | ۴۲۲,۰۱۵ | ۶.۶۴ % | ۱,۶۱۴,۶۱۹ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳,۵۱۹,۳۶۰ | ۵۴.۸۵ % | ۷۹۰,۰۵۲ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۶ | ۰.۲ % | ۴۸۱,۴۵۵ | ۷.۵ % | ۱,۶۰۲,۶۱۹ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳,۵۱۶,۸۰۱ | ۵۴.۹۴ % | ۷۸۶,۱۰۶ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۱ | ۰.۴ % | ۳۷۰,۹۷۱ | ۵.۸ % | ۱,۶۹۱,۵۷۹ | ۲۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳,۵۰۸,۶۵۱ | ۵۵.۰۳ % | ۷۸۲,۱۱۴ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۵۲ | ۰.۴ % | ۴۶۲,۲۴۴ | ۷.۲۵ % | ۱,۵۸۷,۴۳۵ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۳,۴۵۷,۰۴۶ | ۵۴.۴۳ % | ۷۸۲,۸۲۰ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۴ | ۰.۲۲ % | ۵۰۱,۴۶۶ | ۷.۸۹ % | ۱,۵۸۶,۳۶۷ | ۲۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۳,۴۴۹,۸۴۱ | ۵۳.۸۳ % | ۷۹۰,۷۶۳ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۰.۲۳ % | ۵۳۴,۵۰۹ | ۸.۳۴ % | ۱,۶۰۸,۴۱۳ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳,۴۴۹,۸۴۱ | ۵۳.۸۸ % | ۷۹۰,۷۶۳ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۰.۲۳ % | ۵۲۹,۰۰۵ | ۸.۲۶ % | ۱,۶۰۸,۴۱۳ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳,۴۴۹,۸۴۱ | ۵۳.۸۸ % | ۷۹۰,۷۶۳ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۰.۲۳ % | ۵۲۸,۸۷۸ | ۸.۲۶ % | ۱,۶۰۸,۴۱۳ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳,۵۰۲,۷۰۷ | ۵۴.۵۶ % | ۷۹۱,۰۶۰ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۵ | ۰.۲۳ % | ۴۵۸,۷۱۰ | ۷.۱۵ % | ۱,۶۴۲,۲۵۲ | ۲۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳,۵۳۴,۶۷۵ | ۵۴.۶۱ % | ۷۸۹,۵۴۰ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۸ | ۰.۲۴ % | ۴۵۸,۹۵۵ | ۷.۰۹ % | ۱,۶۶۳,۴۹۷ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |