صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۳,۶۲۸,۳۱۲ | ۵۵.۳ % | ۸۱۷,۳۸۵ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۷۸ | ۰.۶۳ % | ۴۰۱,۶۹۷ | ۶.۱۲ % | ۱,۶۵۹,۰۷۱ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۳,۶۲۸,۳۱۲ | ۵۵.۳ % | ۸۱۷,۳۸۵ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۸۵ | ۰.۶۳ % | ۴۰۱,۵۹۸ | ۶.۱۲ % | ۱,۶۵۹,۰۷۱ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۳,۶۵۸,۴۲۲ | ۵۵.۰۴ % | ۸۱۹,۵۶۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۲ | ۰.۴۵ % | ۴۴۱,۶۷۹ | ۶.۶۴ % | ۱,۶۸۳,۶۶۵ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۳,۶۹۳,۷۷۱ | ۵۴.۱ % | ۸۲۰,۲۵۰ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۷ | ۰.۴۳ % | ۵۱۹,۱۵۳ | ۷.۶ % | ۱,۷۵۱,۳۲۱ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳,۷۲۸,۶۴۶ | ۵۴.۳۶ % | ۸۱۶,۹۸۵ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۰۵ | ۰.۷۴ % | ۴۹۶,۰۴۰ | ۷.۲۳ % | ۱,۷۵۲,۶۹۸ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳,۷۵۷,۹۶۳ | ۵۴.۳ % | ۸۲۵,۹۳۷ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۳ | ۰.۸۹ % | ۵۲۶,۵۹۸ | ۷.۶۱ % | ۱,۷۳۵,۴۸۸ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۳,۷۸۸,۸۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۸۳۳,۶۰۰ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴ | ۰.۱۷ % | ۴۰۵,۳۲۴ | ۵.۹۶ % | ۱,۷۴۵,۱۶۰ | ۲۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳,۷۸۸,۸۷۳ | ۵۵.۷۸ % | ۸۳۳,۶۰۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴ | ۰.۱۷ % | ۳۹۹,۸۴۸ | ۵.۸۹ % | ۱,۷۴۵,۱۶۰ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۳,۷۸۸,۸۷۳ | ۵۵.۷۸ % | ۸۳۳,۶۰۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴ | ۰.۱۷ % | ۳۹۹,۷۴۹ | ۵.۸۹ % | ۱,۷۴۵,۱۶۰ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۳,۷۷۵,۱۵۱ | ۵۰.۸۱ % | ۸۳۸,۶۵۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴ | ۰.۱۵ % | ۱,۰۶۳,۵۰۹ | ۱۴.۳۱ % | ۱,۷۲۷,۲۲۱ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |