صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۵,۴۳۱,۶۷۹ | ۶۵.۱۱ % | ۷۶۳,۱۳۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۳ | ۰.۰۶ % | ۶۶۰,۸۰۶ | ۷.۹۲ % | ۱,۴۸۱,۴۰۸ | ۱۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۵,۳۵۶,۱۳۱ | ۶۵.۴۵ % | ۷۵۴,۳۱۵ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۴ | ۰.۰۶ % | ۷۹۹,۲۳۲ | ۹.۷۷ % | ۱,۲۶۹,۱۵۹ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۵,۲۴۹,۹۹۱ | ۵۶.۹ % | ۷۵۵,۷۵۱ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۶ % | ۱,۹۳۷,۴۳۰ | ۲۱ % | ۱,۲۷۸,۷۲۴ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۵,۲۸۸,۲۵۴ | ۵۷.۰۳ % | ۷۵۰,۰۹۶ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۶ % | ۱,۹۴۴,۴۱۸ | ۲۰.۹۷ % | ۱,۲۸۵,۳۸۶ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۶,۴۳۴,۱۹۹ | ۶۹.۳۳ % | ۷۳۸,۲۰۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۶ % | ۸۱۷,۵۶۳ | ۸.۸۱ % | ۱,۲۸۴,۹۳۶ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۶,۴۳۴,۱۹۹ | ۶۹.۳۷ % | ۷۳۸,۲۰۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۶ % | ۸۱۲,۱۹۴ | ۸.۷۶ % | ۱,۲۸۴,۹۳۶ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۶,۴۳۴,۱۹۹ | ۶۹.۳۷ % | ۷۳۸,۲۰۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۵ | ۰.۰۶ % | ۸۱۲,۲۰۲ | ۸.۷۶ % | ۱,۲۸۴,۹۳۶ | ۱۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۶,۴۱۲,۰۵۷ | ۶۹.۷۸ % | ۷۳۵,۶۱۰ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۶ | ۰.۱ % | ۷۲۱,۰۹۸ | ۷.۸۵ % | ۱,۳۱۰,۹۸۱ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۶,۴۵۸,۷۵۵ | ۷۰.۰۶ % | ۷۲۴,۸۶۱ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۶ | ۰.۱ % | ۷۱۸,۷۸۶ | ۷.۸ % | ۱,۳۰۷,۳۵۸ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۶,۳۱۶,۷۹۷ | ۶۹.۶۴ % | ۷۱۶,۲۷۸ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۶ | ۰.۱ % | ۷۷۳,۵۵۳ | ۸.۵۳ % | ۱,۲۵۴,۲۲۱ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |