صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۶,۱۰۷,۶۱۲ | ۵۹.۵۸ % | ۵۲۴,۲۹۶ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۴۵۶,۹۳۰ | ۲۳.۹۷ % | ۱,۱۳۶,۲۴۹ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۵,۹۹۵,۰۲۵ | ۵۹.۶۷ % | ۵۲۲,۴۵۰ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۶ % | ۲,۲۹۷,۱۴۶ | ۲۲.۸۶ % | ۱,۲۰۶,۲۷۸ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۷,۵۵۲,۹۰۶ | ۷۲.۰۲ % | ۵۲۲,۶۸۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۴ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۶۹,۶۰۴ | ۱۲.۱۱ % | ۱,۱۱۵,۸۹۱ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۷,۷۶۶,۳۶۷ | ۷۴.۳ % | ۸۴۴,۱۹۸ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵ | ۰.۲۵ % | ۷۶۵,۱۱۰ | ۷.۳۲ % | ۱,۰۵۱,۰۱۲ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۷,۶۰۷,۰۹۱ | ۷۴.۰۸ % | ۸۵۶,۶۳۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۷۵۵,۸۴۴ | ۷.۳۶ % | ۱,۰۲۲,۳۱۲ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۷,۴۷۸,۵۶۲ | ۷۴.۰۶ % | ۸۶۳,۲۴۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۷۲۲,۵۵۳ | ۷.۱۶ % | ۱,۰۰۶,۷۴۳ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۷,۴۷۸,۵۶۲ | ۷۴.۱ % | ۸۶۳,۲۴۴ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۷۱۷,۱۸۰ | ۷.۱۱ % | ۱,۰۰۶,۷۴۳ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۷,۴۷۸,۵۶۲ | ۷۴.۱ % | ۸۶۳,۲۴۴ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۸ | ۰.۲۶ % | ۷۱۷,۱۸۵ | ۷.۱۱ % | ۱,۰۰۶,۷۴۳ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۷,۴۱۸,۵۶۹ | ۷۳.۶۹ % | ۸۶۸,۹۸۰ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۸ | ۰.۰۴ % | ۸۷۲,۷۸۴ | ۸.۶۷ % | ۹۰۲,۵۲۱ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۷,۳۲۸,۶۸۴ | ۷۳.۶۱ % | ۸۸۲,۶۱۲ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۸ | ۰.۰۴ % | ۷۴۳,۷۶۷ | ۷.۴۷ % | ۹۹۶,۱۵۴ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |