صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۶,۹۲۵,۹۳۷ | ۶۸.۶ % | ۱,۰۰۳,۰۸۳ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۶۶,۲۰۴ | ۱۰.۵۶ % | ۱,۰۹۲,۰۱۵ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۷,۰۸۸,۹۹۹ | ۶۹.۵۹ % | ۹۹۳,۶۶۰ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۰.۰۵ % | ۷۹۵,۱۵۰ | ۷.۸۱ % | ۱,۳۰۳,۹۶۷ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۶,۹۳۳,۶۹۵ | ۶۸.۴۸ % | ۹۷۹,۸۹۳ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۰.۰۵ % | ۹۰۸,۳۶۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۲۹۷,۶۶۳ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۶,۹۰۹,۱۶۶ | ۶۸.۳۷ % | ۹۷۵,۳۱۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۰۲ % | ۷۹۵,۱۲۹ | ۷.۸۷ % | ۱,۴۲۳,۶۰۴ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۶,۹۰۹,۱۶۶ | ۶۸.۴۱ % | ۹۷۵,۳۱۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۰۲ % | ۷۸۹,۷۴۱ | ۷.۸۲ % | ۱,۴۲۳,۶۰۴ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۶,۹۰۹,۱۶۶ | ۶۸.۴۱ % | ۹۷۵,۳۱۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۰۲ % | ۷۸۹,۷۳۱ | ۷.۸۲ % | ۱,۴۲۳,۶۰۴ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۶,۸۹۹,۳۸۰ | ۶۸.۳۱ % | ۹۸۱,۲۱۷ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۸ | ۰.۲۶ % | ۸۷۸,۲۸۴ | ۸.۷ % | ۱,۳۱۵,۴۵۷ | ۱۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۶,۸۷۹,۷۰۱ | ۶۸.۱۸ % | ۹۸۳,۰۲۱ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳ | ۰.۰۲ % | ۹۱۹,۲۹۹ | ۹.۱۱ % | ۱,۳۰۷,۴۲۷ | ۱۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۶,۸۵۵,۲۰۷ | ۶۷.۹ % | ۹۹۰,۷۵۰ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۳ | ۰.۰۲ % | ۹۰۵,۷۰۳ | ۸.۹۷ % | ۱,۳۴۲,۷۲۷ | ۱۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۶,۸۷۳,۷۳۶ | ۶۷.۹۷ % | ۹۸۹,۴۵۳ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۰۲ % | ۸۲۹,۵۶۱ | ۸.۲ % | ۱,۴۱۸,۸۹۵ | ۱۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |