صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۳,۴۲۹,۱۳۷ | ۷۶.۹۴ % | ۱,۹۷۵,۴۵۶ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۷ | ۰.۵ % | ۱,۰۲۰,۷۸۴ | ۵.۸۵ % | ۹۴۰,۳۵۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۳,۴۲۹,۱۳۷ | ۷۶.۹۵ % | ۱,۹۷۵,۴۵۶ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۷ | ۰.۵ % | ۱,۰۲۰,۴۳۱ | ۵.۸۵ % | ۹۴۰,۳۵۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۳,۴۲۹,۱۳۷ | ۷۶.۹۵ % | ۱,۹۷۵,۴۵۶ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۷ | ۰.۵ % | ۱,۰۲۰,۰۷۹ | ۵.۸۴ % | ۹۴۰,۳۵۹ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۳,۵۲۰,۸۴۸ | ۷۷.۸۶ % | ۱,۹۷۱,۳۰۵ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۵۱ | ۰.۵۴ % | ۶۶۲,۰۷۵ | ۳.۸۱ % | ۱,۱۱۷,۶۸۶ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۳,۶۸۴,۰۳۷ | ۷۸.۳۱ % | ۲,۰۵۶,۱۴۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۳ | ۰.۵۸ % | ۹۳۸,۸۶۸ | ۵.۳۷ % | ۶۹۳,۲۸۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۳,۶۸۴,۰۳۷ | ۷۸.۳۴ % | ۲,۰۵۶,۱۴۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۳ | ۰.۵۸ % | ۹۳۳,۱۴۰ | ۵.۳۴ % | ۶۹۳,۲۸۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۳,۶۸۴,۰۳۷ | ۷۸.۳۴ % | ۲,۰۵۶,۱۴۳ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۹۳ | ۰.۵۸ % | ۹۳۲,۷۹۰ | ۵.۳۴ % | ۶۹۳,۲۸۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۳,۶۰۹,۹۱۳ | ۷۸.۶ % | ۲,۰۸۲,۱۳۸ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۷۷ | ۰.۵۴ % | ۸۱۴,۲۷۱ | ۴.۷ % | ۷۱۴,۴۷۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۳,۵۷۹,۵۶۳ | ۷۸.۷۴ % | ۲,۰۹۶,۱۰۹ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۷۱ | ۰.۵۴ % | ۷۴۶,۸۹۴ | ۴.۳۳ % | ۷۳۰,۳۹۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۳,۴۹۸,۷۸۵ | ۷۸.۷۷ % | ۲,۰۸۳,۷۷۲ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۷۲ | ۰.۵۴ % | ۷۱۱,۱۰۸ | ۴.۱۵ % | ۷۴۹,۳۴۲ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |