صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱۳,۴۱۴,۲۴۸ | ۷۶.۹۹ % | ۲,۰۴۸,۵۹۱ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۴۱ | ۰.۵ % | ۶۳۸,۳۱۴ | ۳.۶۶ % | ۱,۲۳۴,۹۵۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۳,۱۴۱,۱۰۳ | ۷۹.۰۱ % | ۱,۹۶۱,۴۸۳ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۵۵ | ۰.۵۷ % | ۷۲۴,۳۶۶ | ۴.۳۶ % | ۷۰۹,۸۴۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۳,۱۴۱,۱۰۳ | ۷۹.۰۴ % | ۱,۹۶۱,۴۸۳ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۵۵ | ۰.۵۷ % | ۷۱۸,۶۵۲ | ۴.۳۲ % | ۷۰۹,۸۴۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۳,۱۴۱,۱۰۳ | ۷۹.۰۴ % | ۱,۹۶۱,۴۸۳ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۵۵ | ۰.۵۷ % | ۷۱۸,۳۱۶ | ۴.۳۲ % | ۷۰۹,۸۴۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۲,۹۳۳,۵۴۱ | ۷۸.۷۸ % | ۱,۹۵۴,۰۱۱ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۴ | ۰.۲۹ % | ۱۲۹,۴۴۵ | ۰.۷۹ % | ۶۴۲,۱۸۱ | ۳.۹۱ % | ۷۱۰,۶۵۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۲,۸۲۸,۶۹۷ | ۷۸.۷۶ % | ۱,۹۷۳,۳۰۳ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۴ | ۰.۲۹ % | ۱۱۶,۷۱۲ | ۰.۷۲ % | ۶۵۱,۸۴۷ | ۴ % | ۶۷۱,۷۳۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۲,۸۱۶,۳۸۷ | ۷۸.۸۹ % | ۱,۹۷۵,۱۰۹ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۴ | ۰.۲۹ % | ۱۱۶,۷۱۲ | ۰.۷۲ % | ۶۰۴,۰۵۸ | ۳.۷۲ % | ۶۸۶,۹۰۵ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۳,۰۵۳,۹۱۵ | ۷۹.۲ % | ۲,۰۲۵,۳۵۰ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۴ | ۰.۲۸ % | ۷۱,۷۱۲ | ۰.۴۴ % | ۵۹۸,۹۷۰ | ۳.۶۳ % | ۶۸۵,۲۰۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۳,۲۲۴,۴۹۱ | ۷۹.۳۱ % | ۱,۹۹۹,۴۶۳ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۴ | ۰.۲۸ % | ۸۱,۴۸۶ | ۰.۴۹ % | ۶۵۹,۷۵۹ | ۳.۹۶ % | ۶۶۳,۴۰۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۳,۲۲۴,۴۹۱ | ۷۹.۳۱ % | ۱,۹۹۹,۴۶۳ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۹۶ | ۰.۲۸ % | ۸۱,۴۸۶ | ۰.۴۹ % | ۶۵۹,۴۲۵ | ۳.۹۵ % | ۶۶۳,۴۰۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |