صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۶,۴۰۶,۴۷۱ | ۵۴.۵۶ % | ۶۹۹,۴۸۵ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۷۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۰۶ | ۱.۰۳ % | ۷۷۰,۵۰۴ | ۶.۵۶ % | ۳,۶۷۴,۲۳۶ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۶,۳۶۲,۳۲۰ | ۵۰.۹۸ % | ۷۰۳,۲۹۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۴۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۰۶ | ۰.۹۴ % | ۷۷۰,۴۶۳ | ۶.۱۷ % | ۴,۴۵۸,۹۰۴ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۳,۵۴۸,۶۶۳ | ۴۳.۰۹ % | ۴۳۵,۹۶۹ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۲۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۰۳ | ۱.۴ % | ۹۸۳,۶۱۵ | ۱۱.۹۴ % | ۳,۰۸۳,۳۸۱ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۳,۵۴۸,۶۶۳ | ۴۳.۲۴ % | ۴۳۵,۹۶۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۹۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۰۳ | ۱.۴ % | ۹۵۴,۴۲۳ | ۱۱.۶۳ % | ۳,۰۸۳,۳۸۱ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۳,۵۴۸,۶۶۳ | ۴۳.۲۴ % | ۴۳۵,۹۶۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۶۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۰۳ | ۱.۴ % | ۹۵۴,۳۵۴ | ۱۱.۶۳ % | ۳,۰۸۳,۳۸۱ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳,۵۴۸,۶۶۳ | ۴۳.۲۴ % | ۴۳۵,۹۶۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۳۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۰۳ | ۱.۴ % | ۹۵۴,۲۸۵ | ۱۱.۶۳ % | ۳,۰۸۳,۳۸۱ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳,۵۳۰,۹۱۰ | ۴۳.۲ % | ۴۲۸,۱۰۶ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۰۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۵۶۶ | ۱.۴ % | ۹۱۷,۸۴۱ | ۱۱.۲۳ % | ۳,۱۱۲,۲۰۲ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۳,۴۵۹,۸۰۷ | ۴۲.۷۳ % | ۴۱۶,۹۲۷ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۷۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۲۶۵ | ۱.۳۷ % | ۹۰۷,۵۰۸ | ۱۱.۲۱ % | ۳,۱۳۱,۴۱۶ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳,۳۶۱,۲۳۰ | ۴۲.۳۶ % | ۴۰۲,۲۹۶ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۲۷ | ۱.۳۸ % | ۸۹۵,۱۶۵ | ۱۱.۲۸ % | ۳,۰۹۷,۴۱۷ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۳,۱۸۹,۸۶۴ | ۴۱.۵۲ % | ۳۸۷,۶۰۸ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۵۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۰۹ | ۱.۳۹ % | ۷۶۹,۱۸۲ | ۱۰.۰۱ % | ۳,۱۵۱,۷۳۹ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |