صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۳,۱۸۹,۸۶۴ | ۴۱.۸۸ % | ۳۸۷,۶۰۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۴۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۰۹ | ۱.۴ % | ۷۰۴,۸۰۷ | ۹.۲۵ % | ۳,۱۵۱,۷۳۹ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۳,۱۸۹,۸۶۴ | ۴۱.۸۸ % | ۳۸۷,۶۰۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۳۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۶ | ۱.۴ % | ۷۰۴,۸۳۹ | ۹.۲۵ % | ۳,۱۵۱,۷۳۹ | ۴۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۳,۱۴۰,۳۹۹ | ۴۱.۷۵ % | ۳۸۴,۵۶۰ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۲۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۵۸ | ۱.۴۴ % | ۷۱۸,۳۹۸ | ۹.۵۵ % | ۳,۰۹۲,۸۴۱ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۹۵ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۶۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۹۹ | ۱.۴۲ % | ۷۲۶,۲۳۵ | ۹.۶۵ % | ۳,۰۷۷,۰۵۸ | ۴۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۹ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۵۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۱۱ | ۱.۵۴ % | ۶۷۹,۲۹۴ | ۹.۰۱ % | ۳,۱۲۲,۵۴۴ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۳۷.۲۵ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۴۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۴۴ | ۱.۳۷ % | ۶۷۹,۸۳۱ | ۸.۰۲ % | ۴,۰۶۳,۷۴۳ | ۴۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۸ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۳۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۲۷ | ۱.۶۲ % | ۷۱۸,۸۰۹ | ۹.۵۱ % | ۳,۰۹۵,۵۷۱ | ۴۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۹۶ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۲۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۲۷ | ۱.۶۳ % | ۶۹۰,۲۲۵ | ۹.۱۷ % | ۳,۰۹۵,۵۷۱ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۹۶ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۱۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۲۷ | ۱.۶۳ % | ۶۹۰,۷۶۲ | ۹.۱۸ % | ۳,۰۹۵,۵۷۱ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۳,۱۵۸,۴۵۷ | ۴۱.۶۹ % | ۳۸۴,۰۵۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۹۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۷۹ | ۱.۸۱ % | ۶۸۳,۳۵۱ | ۹.۰۲ % | ۳,۱۳۷,۹۸۸ | ۴۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |