صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۳,۸۵۵,۵۸۷ | ۵۲.۲۱ % | ۳۵۷,۷۴۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۸۰ | ۱.۴۳ % | ۶۶۲,۲۹۰ | ۸.۹۷ % | ۲,۳۸۸,۴۳۳ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳,۸۵۵,۵۸۷ | ۵۲.۲۱ % | ۳۵۷,۷۴۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۸۰ | ۱.۴۳ % | ۶۶۲,۲۱۸ | ۸.۹۷ % | ۲,۳۸۸,۴۳۳ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳,۸۸۶,۰۳۶ | ۵۲.۴ % | ۳۵۴,۵۰۶ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۹ | ۱.۴۲ % | ۵۵۲,۸۴۵ | ۷.۴۵ % | ۲,۵۰۲,۴۸۲ | ۳۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳,۸۷۵,۴۰۰ | ۵۲.۶۷ % | ۳۵۱,۸۰۰ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۵۰ | ۱.۴۳ % | ۷۲۳,۲۵۱ | ۹.۸۳ % | ۲,۲۸۷,۶۸۶ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳,۸۸۵,۹۵۴ | ۵۳.۴۶ % | ۳۵۱,۱۷۹ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۵۱ | ۱.۴۵ % | ۵۸۰,۰۳۶ | ۷.۹۸ % | ۲,۳۳۱,۴۳۸ | ۳۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۳,۸۶۷,۲۳۵ | ۵۳.۲۳ % | ۳۵۲,۲۴۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۴۳ | ۱.۵۶ % | ۶۹۵,۵۸۹ | ۹.۵۷ % | ۲,۲۲۱,۵۹۸ | ۳۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳,۸۱۶,۰۱۸ | ۵۲.۸۶ % | ۳۵۱,۵۷۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۴۸ | ۱.۵۷ % | ۷۵۱,۳۸۷ | ۱۰.۴۱ % | ۲,۱۷۲,۲۵۰ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳,۸۱۶,۰۱۸ | ۵۲.۹ % | ۳۵۱,۵۷۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۴۸ | ۱.۵۷ % | ۷۴۵,۹۳۸ | ۱۰.۳۴ % | ۲,۱۷۲,۲۵۰ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳,۸۱۶,۰۱۸ | ۵۲.۹ % | ۳۵۱,۵۷۲ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۳۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۶۳ | ۱.۵۷ % | ۷۴۵,۸۶۷ | ۱۰.۳۴ % | ۲,۱۷۲,۲۵۰ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳,۸۲۱,۲۴۸ | ۵۲.۳۶ % | ۳۵۴,۷۱۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۹۶۴ | ۷.۴۱ % | ۳۹۴,۲۰۰ | ۵.۴ % | ۲,۱۷۰,۹۵۰ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |