صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۳,۷۹۹,۶۰۴ | ۵۳.۵۸ % | ۳۴۹,۸۹۶ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۴۶ | ۲.۶۴ % | ۵۰۹,۴۷۸ | ۷.۱۸ % | ۲,۲۳۰,۹۷۰ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۳,۸۲۱,۴۸۴ | ۵۳.۷۴ % | ۳۵۲,۸۰۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۹۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۴۷ | ۲.۶۳ % | ۵۱۹,۲۷۱ | ۷.۳ % | ۲,۲۱۵,۷۲۸ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۳,۸۷۱,۴۵۹ | ۵۳.۹۴ % | ۳۵۷,۰۹۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۴۸ | ۲.۶۱ % | ۶۰۵,۸۹۳ | ۸.۴۴ % | ۲,۱۴۱,۴۴۹ | ۲۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۳,۸۳۹,۸۳۰ | ۵۳.۶۷ % | ۳۵۴,۵۶۰ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۴۸ | ۲.۶۲ % | ۵۸۲,۲۱۷ | ۸.۱۴ % | ۲,۱۷۵,۶۸۷ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۳,۸۹۲,۷۸۲ | ۵۲.۵۶ % | ۳۵۴,۰۴۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۱ | ۲.۵۳ % | ۷۶۵,۱۹۴ | ۱۰.۳۳ % | ۲,۱۹۱,۷۰۰ | ۲۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۳,۸۸۹,۰۵۹ | ۵۴.۷۱ % | ۳۵۴,۰۸۲ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۲ | ۲.۶۴ % | ۴۵۰,۷۶۶ | ۶.۳۴ % | ۲,۲۱۱,۴۵۵ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۳,۸۸۹,۰۵۹ | ۵۴.۷۶ % | ۳۵۴,۰۸۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۲ | ۲.۶۴ % | ۴۴۵,۲۴۹ | ۶.۲۷ % | ۲,۲۱۱,۴۵۵ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۳,۸۸۹,۰۵۹ | ۵۴.۷۶ % | ۳۵۴,۰۸۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۷۲ | ۲.۶۴ % | ۴۴۵,۱۱۱ | ۶.۲۷ % | ۲,۲۱۱,۴۵۵ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۳,۹۵۳,۹۰۹ | ۵۲.۳۹ % | ۳۵۷,۹۶۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۲۰ | ۲.۴۷ % | ۸۲۹,۲۵۹ | ۱۰.۹۹ % | ۲,۲۰۴,۹۷۶ | ۲۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۳,۹۹۵,۰۵۸ | ۵۲.۳۴ % | ۳۶۳,۲۳۵ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۲۱ | ۲.۴۴ % | ۶۴۸,۱۸۴ | ۸.۴۹ % | ۲,۴۲۵,۷۷۸ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |