صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۳,۴۴۹,۸۴۱ | ۵۳.۸۸ % | ۷۹۰,۷۶۳ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۰.۲۳ % | ۵۲۹,۰۰۵ | ۸.۲۶ % | ۱,۶۰۸,۴۱۳ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۳,۴۴۹,۸۴۱ | ۵۳.۸۸ % | ۷۹۰,۷۶۳ | ۱۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۸ | ۰.۲۳ % | ۵۲۸,۸۷۸ | ۸.۲۶ % | ۱,۶۰۸,۴۱۳ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۳,۵۰۲,۷۰۷ | ۵۴.۵۶ % | ۷۹۱,۰۶۰ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۵ | ۰.۲۳ % | ۴۵۸,۷۱۰ | ۷.۱۵ % | ۱,۶۴۲,۲۵۲ | ۲۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۳,۵۳۴,۶۷۵ | ۵۴.۶۱ % | ۷۸۹,۵۴۰ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۸ | ۰.۲۴ % | ۴۵۸,۹۵۵ | ۷.۰۹ % | ۱,۶۶۳,۴۹۷ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۳,۵۷۳,۵۲۸ | ۵۴.۴۲ % | ۷۸۹,۳۴۶ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۰ | ۰.۲۳ % | ۵۴۴,۵۷۸ | ۸.۲۹ % | ۱,۶۳۳,۴۶۱ | ۲۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۳,۶۳۴,۳۸۵ | ۵۴.۹ % | ۷۹۲,۵۱۶ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۱ | ۰.۲۳ % | ۶۰۲,۸۲۴ | ۹.۱۱ % | ۱,۵۶۴,۰۵۷ | ۲۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۳,۵۹۸,۴۲۰ | ۵۴.۱۲ % | ۷۹۹,۵۵۴ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۷ | ۰.۲۳ % | ۵۹۶,۸۹۲ | ۸.۹۸ % | ۱,۶۲۸,۴۸۴ | ۲۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۳,۵۹۸,۴۲۰ | ۵۴.۱۷ % | ۷۹۹,۵۵۴ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۷ | ۰.۲۳ % | ۵۹۱,۴۰۷ | ۸.۹ % | ۱,۶۲۸,۴۸۴ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۳,۵۹۸,۴۲۰ | ۵۴.۱۷ % | ۷۹۹,۵۵۴ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۷ | ۰.۲۳ % | ۵۹۱,۳۰۱ | ۸.۹ % | ۱,۶۲۸,۴۸۴ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۳,۶۰۴,۲۷۲ | ۵۵.۱۴ % | ۸۰۰,۲۵۶ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۱ | ۰.۲۶ % | ۴۸۳,۳۹۱ | ۷.۴ % | ۱,۶۲۱,۱۸۸ | ۲۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |