صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۳,۵۹۳,۰۹۰ | ۵۴.۳۸ % | ۸۰۷,۷۲۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۶۷ | ۰.۲۷ % | ۵۶۲,۱۵۰ | ۸.۵۱ % | ۱,۶۱۶,۰۸۱ | ۲۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۳,۵۷۳,۱۴۴ | ۴۹.۰۲ % | ۸۱۱,۷۳۳ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۴۰ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۵۹,۳۴۹ | ۱۷.۲۸ % | ۱,۵۹۸,۸۷۲ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۳,۵۷۹,۲۴۱ | ۵۴.۴۹ % | ۸۱۳,۱۶۸ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۰ | ۰.۳۴ % | ۵۳۶,۳۶۳ | ۸.۱۷ % | ۱,۶۰۷,۳۷۳ | ۲۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۳,۶۲۸,۳۱۲ | ۵۵.۲۵ % | ۸۱۷,۳۸۵ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۷۸ | ۰.۶۳ % | ۴۰۷,۱۷۴ | ۶.۲ % | ۱,۶۵۹,۰۷۱ | ۲۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۳,۶۲۸,۳۱۲ | ۵۵.۳ % | ۸۱۷,۳۸۵ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۷۸ | ۰.۶۳ % | ۴۰۱,۶۹۷ | ۶.۱۲ % | ۱,۶۵۹,۰۷۱ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۳,۶۲۸,۳۱۲ | ۵۵.۳ % | ۸۱۷,۳۸۵ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۸۵ | ۰.۶۳ % | ۴۰۱,۵۹۸ | ۶.۱۲ % | ۱,۶۵۹,۰۷۱ | ۲۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۳,۶۵۸,۴۲۲ | ۵۵.۰۴ % | ۸۱۹,۵۶۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۲ | ۰.۴۵ % | ۴۴۱,۶۷۹ | ۶.۶۴ % | ۱,۶۸۳,۶۶۵ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۳,۶۹۳,۷۷۱ | ۵۴.۱ % | ۸۲۰,۲۵۰ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۷ | ۰.۴۳ % | ۵۱۹,۱۵۳ | ۷.۶ % | ۱,۷۵۱,۳۲۱ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳,۷۲۸,۶۴۶ | ۵۴.۳۶ % | ۸۱۶,۹۸۵ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۰۵ | ۰.۷۴ % | ۴۹۶,۰۴۰ | ۷.۲۳ % | ۱,۷۵۲,۶۹۸ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳,۷۵۷,۹۶۳ | ۵۴.۳ % | ۸۲۵,۹۳۷ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۳ | ۰.۸۹ % | ۵۲۶,۵۹۸ | ۷.۶۱ % | ۱,۷۳۵,۴۸۸ | ۲۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |