صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹,۱۶۰,۴۷۵ | ۶۷.۰۱ % | ۱,۱۸۵,۰۴۱ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۸۱ | ۱.۱۱ % | ۴۳۷,۸۳۲ | ۳.۲ % | ۲,۷۲۷,۶۹۶ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۸,۶۲۸,۳۸۱ | ۶۲.۶۶ % | ۱,۳۶۲,۵۵۹ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۸۱ | ۱.۱ % | ۸۸۹,۱۹۶ | ۶.۴۶ % | ۲,۷۳۰,۸۷۲ | ۱۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۸,۶۲۸,۳۸۱ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۳۶۲,۵۵۹ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۸۱ | ۱.۱ % | ۸۸۶,۱۳۲ | ۶.۴۴ % | ۲,۷۳۰,۸۷۲ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۸,۶۲۸,۳۸۱ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۳۶۲,۵۵۹ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۹۸۱ | ۱.۱ % | ۸۸۶,۱۴۲ | ۶.۴۴ % | ۲,۷۳۰,۸۷۲ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۸,۷۵۹,۵۱۸ | ۶۳.۶۸ % | ۱,۳۶۸,۵۶۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۵۲ | ۰.۰۷ % | ۸۵۳,۷۱۷ | ۶.۲۱ % | ۲,۷۵۶,۵۳۸ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۸,۸۷۹,۰۰۱ | ۶۳.۲۶ % | ۱,۳۶۹,۴۱۵ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۵۲ | ۰.۴۶ % | ۸۷۳,۳۲۶ | ۶.۲۲ % | ۲,۸۴۳,۰۰۹ | ۲۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۸,۶۸۲,۴۹۰ | ۶۲.۳۱ % | ۱,۳۷۳,۵۷۴ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۵۳ | ۰.۴۷ % | ۷۷۷,۹۱۴ | ۵.۵۸ % | ۳,۰۲۸,۸۲۵ | ۲۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۸,۳۶۵,۸۰۶ | ۶۱.۱۳ % | ۱,۳۷۶,۸۸۶ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۱۶ | ۰.۵۵ % | ۸۲۱,۲۶۶ | ۶ % | ۳,۰۳۷,۴۸۶ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۸,۱۶۰,۴۹۸ | ۶۰ % | ۱,۴۰۷,۶۰۹ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۶ | ۰.۰۷ % | ۹۸۳,۷۱۵ | ۷.۲۳ % | ۳,۰۳۳,۲۶۲ | ۲۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۸,۱۶۰,۴۹۸ | ۶۰.۰۲ % | ۱,۴۰۷,۶۰۹ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۶ | ۰.۰۷ % | ۹۷۸,۳۴۵ | ۷.۲ % | ۳,۰۳۳,۲۶۲ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |