صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۸,۱۶۰,۴۹۸ | ۶۰.۰۲ % | ۱,۴۰۷,۶۰۹ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۲۶ | ۰.۰۷ % | ۹۷۸,۳۵۳ | ۷.۲ % | ۳,۰۳۳,۲۶۲ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۸,۲۲۸,۱۱۳ | ۶۰.۴ % | ۱,۴۰۰,۹۲۵ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۴۱ | ۰.۰۹ % | ۷۹۳,۳۵۶ | ۵.۸۲ % | ۳,۱۸۰,۵۹۹ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۸,۰۸۳,۳۰۵ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۳۹۰,۵۰۱ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۱ | ۰.۰۹ % | ۱,۶۴۳,۳۶۴ | ۱۱.۹ % | ۲,۶۷۸,۵۵۱ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۷,۸۸۷,۶۵۳ | ۵۷.۶۱ % | ۱,۳۸۱,۴۹۰ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۲ | ۰.۰۹ % | ۱,۷۵۵,۷۵۷ | ۱۲.۸۲ % | ۲,۶۴۸,۹۳۱ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۸,۶۵۷,۶۰۲ | ۶۳.۸۸ % | ۱,۳۸۷,۱۱۸ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۲ | ۰.۰۹ % | ۸۶۵,۹۴۱ | ۶.۳۹ % | ۲,۶۲۳,۸۲۵ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۸,۶۲۸,۲۴۷ | ۶۳.۹۳ % | ۱,۳۸۶,۱۷۶ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۷۷۲,۵۵۹ | ۵.۷۲ % | ۲,۶۹۱,۴۲۶ | ۱۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۸,۶۲۸,۲۴۷ | ۶۳.۹۵ % | ۱,۳۸۶,۱۷۶ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۷۶۷,۱۸۹ | ۵.۶۹ % | ۲,۶۹۱,۴۲۶ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸,۶۲۸,۲۴۷ | ۶۳.۹۵ % | ۱,۳۸۶,۱۷۶ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۷۶۷,۱۹۷ | ۵.۶۹ % | ۲,۶۹۱,۴۲۶ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۸,۶۷۵,۱۵۷ | ۶۳.۶۲ % | ۱,۳۷۶,۰۴۶ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۶۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۱,۰۳۸,۷۲۰ | ۷.۶۲ % | ۲,۵۲۶,۹۶۴ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۸,۵۶۸,۸۷۹ | ۶۳.۲ % | ۱,۳۸۱,۹۰۸ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۰.۰۹ % | ۸۱۴,۲۶۲ | ۶.۰۱ % | ۲,۷۷۴,۴۵۲ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |