صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۷,۰۰۴,۷۱۳ | ۶۹.۷۶ % | ۱,۰۰۸,۱۴۵ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۳ | ۰.۲۶ % | ۹۳۳,۹۸۹ | ۹.۳ % | ۱,۰۶۸,۶۹۸ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۷,۰۰۴,۷۱۳ | ۶۹.۸ % | ۱,۰۰۸,۱۴۵ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۳ | ۰.۲۶ % | ۹۲۸,۶۰۱ | ۹.۲۵ % | ۱,۰۶۸,۶۹۸ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۷,۰۰۴,۷۱۳ | ۶۹.۸ % | ۱,۰۰۸,۱۴۵ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۳ | ۰.۲۶ % | ۹۲۸,۵۹۲ | ۹.۲۵ % | ۱,۰۶۸,۶۹۸ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۶,۹۵۲,۹۲۹ | ۶۹.۲۲ % | ۱,۰۰۸,۸۸۴ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۴ | ۰.۰۷ % | ۱,۰۳۲,۷۸۴ | ۱۰.۲۸ % | ۱,۰۴۳,۰۸۲ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۶,۹۲۵,۹۳۷ | ۶۸.۶ % | ۱,۰۰۳,۰۸۳ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۹۴ | ۰.۰۸ % | ۱,۰۶۶,۲۰۴ | ۱۰.۵۶ % | ۱,۰۹۲,۰۱۵ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۷,۰۸۸,۹۹۹ | ۶۹.۵۹ % | ۹۹۳,۶۶۰ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۰.۰۵ % | ۷۹۵,۱۵۰ | ۷.۸۱ % | ۱,۳۰۳,۹۶۷ | ۱۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۶,۹۳۳,۶۹۵ | ۶۸.۴۸ % | ۹۷۹,۸۹۳ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۷ | ۰.۰۵ % | ۹۰۸,۳۶۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۲۹۷,۶۶۳ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۶,۹۰۹,۱۶۶ | ۶۸.۳۷ % | ۹۷۵,۳۱۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۰۲ % | ۷۹۵,۱۲۹ | ۷.۸۷ % | ۱,۴۲۳,۶۰۴ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۶,۹۰۹,۱۶۶ | ۶۸.۴۱ % | ۹۷۵,۳۱۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۰۲ % | ۷۸۹,۷۴۱ | ۷.۸۲ % | ۱,۴۲۳,۶۰۴ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۶,۹۰۹,۱۶۶ | ۶۸.۴۱ % | ۹۷۵,۳۱۱ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۷ | ۰.۰۲ % | ۷۸۹,۷۳۱ | ۷.۸۲ % | ۱,۴۲۳,۶۰۴ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |